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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
AH Fonds commercial | 110 889.00 | | 110 889.00 | 110 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 443.00 | 215 598.00 | 13 845.00 | 229 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 699.00 | 56 741.00 | 36 958.00 | 93 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 816.00 | 283 054.00 | 162 761.00 | 445 816.00 |
BT Marchandises | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 859.00 | | 70 859.00 | 70 859.00 |
BZ Autres créances | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CF Disponibilités | 149 220.00 | | 149 220.00 | 149 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 541.00 | | 259 541.00 | 259 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 357.00 | 283 054.00 | 422 303.00 | 705 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 612.00 | | | 334 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DL TOTAL (I) | 346 734.00 | | | 346 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 303.00 | | | 422 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 176.00 | | 40 640.00 | 405 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 604.00 | | | 121 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 502.00 | | 40 640.00 | 282 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 785.00 | 9 269.00 | | 273 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 070.00 | 9 269.00 | | 263 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 70 859.00 | | | 70 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 451.00 | 6 618.00 | 12 833.00 | 19 451.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549.00 | | | 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 874.00 | 97 805.00 | 1 069.00 | 98 874.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 569.00 | 62 736.00 | 12 833.00 | 75 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
ST Autres comptes | 94 538.00 | | | 94 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 695.00 | | | 71 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 119.00 | | | 113 119.00 |