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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
AH Fonds commercial | 110 889.00 | | 110 889.00 | 110 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 443.00 | 226 358.00 | 3 085.00 | 229 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 047.00 | 50 262.00 | 29 784.00 | 80 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 873.00 | 290 045.00 | 144 828.00 | 434 873.00 |
BT Marchandises | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 174.00 | | 73 174.00 | 73 174.00 |
BZ Autres créances | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CF Disponibilités | 146 059.00 | | 146 059.00 | 146 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 316.00 | | 240 316.00 | 240 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 190.00 | 290 045.00 | 385 144.00 | 675 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 349.00 | | | 338 349.00 |
DH Report à nouveau | -8 484.00 | | | -8 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 054.00 | | | -5 054.00 |
DL TOTAL (I) | 333 196.00 | | | 333 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 144.00 | | | 385 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 692.00 | | 7 181.00 | 427 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 314.00 | | | 124 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 308.00 | | 7 181.00 | 302 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 837.00 | 12 208.00 | | 277 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 587.00 | 838.00 | | 12 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 250.00 | 11 370.00 | | 265 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 73 174.00 | 73 174.00 | | 73 174.00 |
VB T. V. A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 956.00 | 88 887.00 | 1 069.00 | 89 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
ST Autres comptes | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
YT Sous‐traitance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 777.00 | | | 96 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |