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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
AP Constructions | 280 666.00 | 256 253.00 | 24 412.00 | 280 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 258.00 | 95 094.00 | 2 164.00 | 97 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 960.00 | 52 907.00 | 2 053.00 | 54 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 395.00 | 404 254.00 | 56 141.00 | 460 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 615.00 | 486.00 | 171 129.00 | 171 615.00 |
BZ Autres créances | 135 662.00 | | 135 662.00 | 135 662.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 541.00 | 486.00 | 313 055.00 | 313 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 936.00 | 404 740.00 | 369 196.00 | 773 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 144.00 | 5 426.00 | | 7 144.00 |
DG Autres réserves | 118 723.00 | 103 097.00 | | 118 723.00 |
DH Report à nouveau | | -17 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 167.00 | 34 361.00 | | 13 167.00 |
DL TOTAL (I) | 249 034.00 | 235 867.00 | | 249 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 440.00 | 15 795.00 | | 3 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 133.00 | 95 132.00 | | 104 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149.00 | 1 162.00 | | 1 149.00 |
EA Autres dettes | 11 440.00 | 17 581.00 | | 11 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 161.00 | 129 671.00 | | 120 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 196.00 | 365 538.00 | | 369 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 762.00 | | | 474 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 367.00 | 460 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 367.00 | 460 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 578.00 | | | 474 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 352.00 | 14 269.00 | 14 367.00 | 404 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 352.00 | 14 269.00 | 14 367.00 | 404 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 486.00 | | | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486.00 | | | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486.00 | | | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 133.00 | 104 133.00 | | 104 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UX Autres créances clients | 170 896.00 | | | 170 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VC Groupe et associés | 115 203.00 | | | 115 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VI Groupe et associés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 112.00 | 307 393.00 | 719.00 | 308 112.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 161.00 | 120 161.00 | | 120 161.00 |