| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
AP Constructions | 280 423.00 | 276 839.00 | 3 584.00 | 280 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 015.00 | 16 826.00 | 189.00 | 17 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 207.00 | 390 924.00 | 31 284.00 | 422 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 879.00 | | 136 879.00 | 136 879.00 |
BZ Autres créances | 345 053.00 | | 345 053.00 | 345 053.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 088.00 | | 483 088.00 | 483 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 296.00 | 390 924.00 | 514 372.00 | 905 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
DG Autres réserves | 215 811.00 | 210 534.00 | | 215 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 989.00 | 5 277.00 | | 20 989.00 |
DL TOTAL (I) | 358 777.00 | 337 787.00 | | 358 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 263.00 | 94 719.00 | | 145 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 257.00 | | 262.00 |
EA Autres dettes | 8 147.00 | 14 774.00 | | 8 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 922.00 | 1 911.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 594.00 | 111 663.00 | | 155 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 371.00 | 449 451.00 | | 514 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 016 533.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 568.00 | 2 052.00 | | 7 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 105.00 | 693 035.00 | | 1 023 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 116.00 | 687 757.00 | | 1 002 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 989.00 | 5 277.00 | | 20 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 929.00 | | 279.00 | 421 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 745.00 | | 279.00 | 421 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 880.00 | 3 044.00 | | 387 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 880.00 | 3 044.00 | | 387 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 264.00 | 145 264.00 | | 145 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 136 879.00 | 136 879.00 | | 136 879.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VC Groupe et associés | 338 309.00 | 338 309.00 | | 338 309.00 |
VI Groupe et associés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VP Divers | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 088.00 | 483 088.00 | | 483 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 595.00 | 155 595.00 | | 155 595.00 |