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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
AP Constructions | 280 424.00 | 267 350.00 | 13 074.00 | 280 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 258.00 | 97 143.00 | 115.00 | 97 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 736.00 | 16 511.00 | 225.00 | 16 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 929.00 | 381 004.00 | 40 925.00 | 421 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 751.00 | 291.00 | 136 461.00 | 136 751.00 |
BZ Autres créances | 228 258.00 | | 228 258.00 | 228 258.00 |
CF Disponibilités | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 110.00 | 291.00 | 368 819.00 | 369 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 039.00 | 381 295.00 | 409 744.00 | 791 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 956.00 | 7 802.00 | | 8 956.00 |
DG Autres réserves | 153 156.00 | 131 232.00 | | 153 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 720.00 | 23 078.00 | | 29 720.00 |
DL TOTAL (I) | 301 832.00 | 272 113.00 | | 301 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 660.00 | 94 731.00 | | 91 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 759.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 14 054.00 | 9 815.00 | | 14 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 940.00 | 2 000.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 911.00 | 111 539.00 | | 107 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 744.00 | 383 652.00 | | 409 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 087.00 | | | 458 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 158.00 | 421 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 158.00 | 421 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 903.00 | | | 457 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 615.00 | 4 547.00 | 36 158.00 | 412 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 615.00 | 4 547.00 | 36 158.00 | 412 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 660.00 | 91 660.00 | | 91 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 136 445.00 | 136 445.00 | | 136 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VC Groupe et associés | 224 091.00 | 224 091.00 | | 224 091.00 |
VI Groupe et associés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 024.00 | 365 718.00 | 307.00 | 366 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 911.00 | 107 911.00 | | 107 911.00 |