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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
AP Constructions | 280 424.00 | 263 671.00 | 16 753.00 | 280 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 258.00 | 96 360.00 | 899.00 | 97 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 894.00 | 52 585.00 | 309.00 | 52 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 087.00 | 412 615.00 | 45 472.00 | 458 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 570.00 | 291.00 | 145 279.00 | 145 570.00 |
BZ Autres créances | 186 747.00 | | 186 747.00 | 186 747.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 471.00 | 291.00 | 338 180.00 | 338 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 558.00 | 412 906.00 | 383 652.00 | 796 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 802.00 | 7 144.00 | | 7 802.00 |
DG Autres réserves | 131 232.00 | 118 723.00 | | 131 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 078.00 | 13 167.00 | | 23 078.00 |
DL TOTAL (I) | 272 113.00 | 249 034.00 | | 272 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 234.00 | 3 440.00 | | 4 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 731.00 | 104 133.00 | | 94 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759.00 | 1 149.00 | | 759.00 |
EA Autres dettes | 9 815.00 | 11 440.00 | | 9 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 539.00 | 120 161.00 | | 111 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 652.00 | 369 196.00 | | 383 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 395.00 | | | 460 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308.00 | 458 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | 457 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 212.00 | | | 460 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 254.00 | 10 669.00 | 2 308.00 | 404 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 254.00 | 10 669.00 | 2 308.00 | 404 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 486.00 | | 195.00 | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486.00 | | 195.00 | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486.00 | | 195.00 | 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 263.00 | | | 145 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VC Groupe et associés | 172 880.00 | | | 172 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VI Groupe et associés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 410.00 | 333 103.00 | 307.00 | 333 410.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 539.00 | 111 539.00 | | 111 539.00 |