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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
AP Constructions | 280 423.00 | 273 942.00 | 6 481.00 | 280 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 737.00 | 16 679.00 | 57.00 | 16 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 929.00 | 387 880.00 | 34 049.00 | 421 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 344.00 | | 103 344.00 | 103 344.00 |
BZ Autres créances | 308 532.00 | | 308 532.00 | 308 532.00 |
CF Disponibilités | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 403.00 | | 415 403.00 | 415 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 331.00 | 387 880.00 | 449 451.00 | 837 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 976.00 | 10 442.00 | | 11 976.00 |
DG Autres réserves | 210 534.00 | 181 390.00 | | 210 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 277.00 | 30 678.00 | | 5 277.00 |
DL TOTAL (I) | 337 787.00 | 332 510.00 | | 337 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 719.00 | 118 245.00 | | 94 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 588.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 14 774.00 | 13 800.00 | | 14 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 911.00 | 1 880.00 | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 663.00 | 134 514.00 | | 111 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 451.00 | 467 024.00 | | 449 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 688 685.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 692 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 11 931.00 | | 2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 035.00 | 886 201.00 | | 693 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 757.00 | 855 523.00 | | 687 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 277.00 | 30 678.00 | | 5 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 929.00 | | | 421 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 745.00 | | | 421 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 781.00 | 3 099.00 | | 384 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 781.00 | 3 099.00 | | 384 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 719.00 | 94 719.00 | | 94 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 103 344.00 | 103 344.00 | | 103 344.00 |
VB T. V. A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VC Groupe et associés | 301 651.00 | 301 651.00 | | 301 651.00 |
VI Groupe et associés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VP Divers | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 975.00 | 412 975.00 | | 412 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 663.00 | 111 663.00 | | 111 663.00 |