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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 167.00 | 66 306.00 | 31 860.00 | 98 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260 104.00 | 1 832 145.00 | 427 958.00 | 2 260 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 607 973.00 | 1 408 897.00 | 2 199 077.00 | 3 607 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 554 339.00 | | 554 339.00 | 554 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 157.00 | | 95 157.00 | 95 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 615 740.00 | 3 307 348.00 | 3 308 391.00 | 6 615 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179 062.00 | 61 248.00 | 1 117 814.00 | 1 179 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 786 036.00 | | 786 036.00 | 786 036.00 |
BZ Autres créances | 7 411 222.00 | | 7 411 222.00 | 7 411 222.00 |
CF Disponibilités | 58 437.00 | | 58 437.00 | 58 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 552.00 | | 158 552.00 | 158 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 593 309.00 | 61 248.00 | 9 532 061.00 | 9 593 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 209 049.00 | 3 368 596.00 | 12 840 452.00 | 16 209 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 702 000.00 | 1 702 000.00 | | 1 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 228 370.00 | 4 833 553.00 | | 6 228 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 868.00 | 1 394 818.00 | | 1 358 868.00 |
DL TOTAL (I) | 9 459 438.00 | 8 100 570.00 | | 9 459 438.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 683.00 | 879 998.00 | | 674 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 174.00 | 932 012.00 | | 920 174.00 |
EA Autres dettes | 1 757 657.00 | 1 687 156.00 | | 1 757 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 514.00 | 3 499 167.00 | | 3 352 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 840 452.00 | 11 628 237.00 | | 12 840 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 10 140 693.00 | 10 140 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 140 693.00 | 10 140 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 804 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 515 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 113 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 339.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 796.00 | 154 381.00 | | 116 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 047.00 | 382 054.00 | | 227 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 815 838.00 | 11 190 698.00 | | 10 815 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 456 970.00 | 9 795 880.00 | | 9 456 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 868.00 | 1 394 817.00 | | 1 358 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 880 350.00 | | 735 390.00 | 5 880 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 615 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 422 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 467.00 | | 33 700.00 | 64 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 720 726.00 | | 701 690.00 | 5 720 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 157.00 | | | 95 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 805 657.00 | 501 691.00 | | 2 805 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 033.00 | 17 273.00 | | 49 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756 624.00 | 484 418.00 | | 2 756 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 883.00 | 21 365.00 | | 39 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 883.00 | 21 365.00 | | 39 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 383.00 | 21 365.00 | | 68 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 683.00 | 674 683.00 | | 674 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 879.00 | 453 879.00 | | 453 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 323.00 | 416 323.00 | | 416 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757 657.00 | 1 757 657.00 | | 1 757 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 157.00 | | | 95 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 685 234.00 | | | 685 234.00 |
VC Groupe et associés | 6 321 080.00 | | | 6 321 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 536.00 | | | 404 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 552.00 | | | 158 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 664 931.00 | 7 569 774.00 | 95 157.00 | 7 664 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 514.00 | 3 352 514.00 | | 3 352 514.00 |