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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 737.00 | 94 317.00 | 9 420.00 | 103 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623 704.00 | 2 158 190.00 | 465 514.00 | 2 623 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 129 032.00 | 2 814 828.00 | 2 314 203.00 | 5 129 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 240.00 | | 97 240.00 | 97 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 983 106.00 | 5 067 336.00 | 2 915 771.00 | 7 983 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594 435.00 | 111 627.00 | 1 482 808.00 | 1 594 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 617 218.00 | | 617 218.00 | 617 218.00 |
BT Marchandises | 73 436.00 | | 73 436.00 | 73 436.00 |
BZ Autres créances | 17 464 417.00 | | 17 464 417.00 | 17 464 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 327.00 | | 321 327.00 | 321 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 070 833.00 | 111 627.00 | 19 959 206.00 | 20 070 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 053 939.00 | 5 178 963.00 | 22 874 977.00 | 28 053 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 702 000.00 | 1 702 000.00 | | 1 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
DH Report à nouveau | 13 490 342.00 | 12 460 113.00 | | 13 490 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982 831.00 | 1 030 230.00 | | 1 982 831.00 |
DL TOTAL (I) | 17 345 373.00 | 15 362 542.00 | | 17 345 373.00 |
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 932.00 | 970 490.00 | | 1 445 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 184.00 | 1 160 250.00 | | 1 385 184.00 |
EA Autres dettes | 1 898 486.00 | 1 473 369.00 | | 1 898 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 729 603.00 | 3 604 109.00 | | 4 729 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 874 977.00 | 19 766 651.00 | | 22 874 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 15 553 239.00 | 15 553 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 553 239.00 | 15 553 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 939 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 486 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 125 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 013 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 186 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 752 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 735 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 296.00 | 159 560.00 | | 220 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 385.00 | 433 766.00 | | 532 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 939 269.00 | 13 851 079.00 | | 15 939 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 956 438.00 | 12 820 849.00 | | 13 956 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982 831.00 | 1 030 230.00 | | 1 982 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 620 177.00 | | 369 348.00 | 7 620 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 419.00 | | 7 983 106.00 | 6 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 419.00 | | 7 782 129.00 | 6 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 326.00 | | 8 411.00 | 95 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 429 694.00 | | 358 854.00 | 7 429 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 157.00 | | 2 083.00 | 95 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 553 745.00 | 513 590.00 | | 4 553 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 068.00 | 3 250.00 | | 91 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 462 678.00 | 510 341.00 | | 4 462 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 231.00 | | 73 604.00 | 185 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 231.00 | | 73 604.00 | 185 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 231.00 | | 73 604.00 | 985 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 932.00 | 1 403 434.00 | 42 498.00 | 1 445 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857 912.00 | 857 912.00 | | 857 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 179.00 | 500 179.00 | | 500 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898 486.00 | 1 898 486.00 | | 1 898 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 240.00 | | 97 240.00 | 97 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
VB T. V. A. | 1 460 238.00 | 1 460 238.00 | | 1 460 238.00 |
VC Groupe et associés | 15 877 032.00 | 15 877 032.00 | | 15 877 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 327.00 | 321 327.00 | | 321 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 882 984.00 | 17 785 744.00 | 97 240.00 | 17 882 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 729 603.00 | 4 687 105.00 | 42 498.00 | 4 729 603.00 |