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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 809.00 | 80 655.00 | 6 153.00 | 86 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149 902.00 | 1 691 962.00 | 457 940.00 | 2 149 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 771 259.00 | 1 708 556.00 | 3 062 702.00 | 4 771 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 156.00 | | 95 156.00 | 95 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 132 549.00 | 3 481 174.00 | 3 651 374.00 | 7 132 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147 089.00 | 53 051.00 | 1 094 037.00 | 1 147 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 851 061.00 | | 851 061.00 | 851 061.00 |
BT Marchandises | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
BZ Autres créances | 10 310 782.00 | | 10 310 782.00 | 10 310 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 391.00 | | 80 391.00 | 80 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 480 362.00 | 53 051.00 | 12 427 310.00 | 12 480 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 612 911.00 | 3 534 226.00 | 16 078 684.00 | 19 612 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 702 000.00 | 1 702 000.00 | | 1 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 104 594.00 | 7 587 238.00 | | 9 104 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549 536.00 | 1 517 357.00 | | 1 549 536.00 |
DL TOTAL (I) | 12 526 331.00 | 10 976 796.00 | | 12 526 331.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 28 500.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 28 500.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 441.00 | 512 618.00 | | 716 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 384.00 | 1 123 845.00 | | 1 076 384.00 |
EA Autres dettes | 1 729 526.00 | 1 827 169.00 | | 1 729 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 353.00 | 3 463 682.00 | | 3 522 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 078 684.00 | 14 468 978.00 | | 16 078 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 12 234 316.00 | 12 234 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 234 316.00 | 12 234 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 826 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 899 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -7 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 970 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 855 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959.00 | 7 211.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 7 211.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -7 211.00 | | 40.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 263.00 | 149 172.00 | | 134 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 030.00 | 333 357.00 | | 203 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 858 533.00 | 12 684 789.00 | | 12 858 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 308 996.00 | 11 167 432.00 | | 11 308 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549 536.00 | 1 517 357.00 | | 1 549 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 083 480.00 | | 376 561.00 | 7 083 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 492.00 | 7 132 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 681.00 | 86 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 810.00 | 6 950 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 223.00 | | 3 267.00 | 85 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 903 100.00 | | 373 293.00 | 6 903 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 156.00 | | | 95 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124 683.00 | 624 047.00 | 267 556.00 | 3 124 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 686.00 | 13 651.00 | 1 682.00 | 68 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055 996.00 | 610 396.00 | 265 873.00 | 3 055 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | 1 500.00 | | 28 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 242.00 | | 7 190.00 | 60 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 242.00 | | 7 190.00 | 60 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 742.00 | 1 500.00 | 7 190.00 | 88 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 7 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 441.00 | 686 462.00 | 29 979.00 | 716 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 025.00 | 575 025.00 | | 575 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 740.00 | 484 740.00 | | 484 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729 526.00 | 1 729 526.00 | | 1 729 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 156.00 | | 95 156.00 | 95 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 004.00 | 4 987.00 | 4 017.00 | 9 004.00 |
VB T. V. A. | 520 299.00 | 520 299.00 | | 520 299.00 |
VC Groupe et associés | 9 294 123.00 | 9 294 123.00 | | 9 294 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461 739.00 | 461 739.00 | | 461 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 391.00 | 80 391.00 | | 80 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 486 331.00 | 10 387 157.00 | 99 173.00 | 10 486 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 353.00 | 3 492 374.00 | 29 979.00 | 3 522 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 58.00 | | 60.00 |