| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 224.00 | 68 687.00 | 16 537.00 | 85 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 073 471.00 | 1 675 286.00 | 398 185.00 | 2 073 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 701 122.00 | 1 380 710.00 | 3 320 412.00 | 4 701 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 507.00 | | 128 507.00 | 128 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 157.00 | | 95 157.00 | 95 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 083 480.00 | 3 124 683.00 | 3 958 797.00 | 7 083 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035 109.00 | 60 243.00 | 974 866.00 | 1 035 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 674 544.00 | | 674 544.00 | 674 544.00 |
BT Marchandises | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
BZ Autres créances | 8 674 103.00 | | 8 674 103.00 | 8 674 103.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 145 062.00 | | 145 062.00 | 145 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 570 423.00 | 60 243.00 | 10 510 181.00 | 10 570 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 653 904.00 | 3 184 926.00 | 14 468 978.00 | 17 653 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 702 000.00 | 1 702 000.00 | | 1 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 587 238.00 | 6 228 370.00 | | 7 587 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517 357.00 | 1 358 868.00 | | 1 517 357.00 |
DL TOTAL (I) | 10 976 796.00 | 9 459 438.00 | | 10 976 796.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 618.00 | 674 683.00 | | 512 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 845.00 | 920 174.00 | | 1 123 845.00 |
EA Autres dettes | 1 827 169.00 | 1 757 657.00 | | 1 827 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 682.00 | 3 352 514.00 | | 3 463 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 468 978.00 | 12 840 452.00 | | 14 468 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 12 044 813.00 | 12 044 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 044 813.00 | 12 044 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 664 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 705 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 506 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 676 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 211.00 | | | -7 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 172.00 | 116 795.00 | | 149 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 357.00 | 227 047.00 | | 333 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 684 789.00 | 10 815 838.00 | | 12 684 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 167 432.00 | 9 456 970.00 | | 11 167 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517 357.00 | 1 358 868.00 | | 1 517 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 615 741.00 | | 1 723 690.00 | 6 615 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 554 339.00 | 701 610.00 | 7 083 481.00 | 554 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 900.00 | 85 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 554 339.00 | 686 710.00 | 6 903 101.00 | 554 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 167.00 | | 1 957.00 | 98 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 422 417.00 | | 1 721 733.00 | 6 422 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 157.00 | | | 95 157.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 554 339.00 | | | 554 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 348.00 | 518 945.00 | 701 610.00 | 3 307 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 306.00 | 17 280.00 | 14 900.00 | 66 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241 042.00 | 501 665.00 | 686 710.00 | 3 241 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 248.00 | | 1 005.00 | 61 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 248.00 | | 1 005.00 | 61 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 748.00 | | 1 005.00 | 89 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 618.00 | 512 618.00 | | 512 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 676.00 | 590 676.00 | | 590 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 303.00 | 477 303.00 | | 477 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827 169.00 | 1 827 169.00 | | 1 827 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 157.00 | | | 95 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VB T. V. A. | 455 627.00 | | | 455 627.00 |
VC Groupe et associés | 7 966 498.00 | | | 7 966 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 826.00 | | | 247 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 062.00 | | | 145 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 914 322.00 | 8 819 165.00 | 95 157.00 | 8 914 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 682.00 | 3 463 682.00 | | 3 463 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |