| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 326.00 | 86 922.00 | 8 404.00 | 95 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329 915.00 | 1 855 269.00 | 474 645.00 | 2 329 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 872 052.00 | 2 077 452.00 | 2 794 600.00 | 4 872 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 085.00 | | 135 085.00 | 135 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 157.00 | | 95 157.00 | 95 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 527 535.00 | 4 019 644.00 | 3 507 891.00 | 7 527 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 833 933.00 | 86 053.00 | 1 747 879.00 | 1 833 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 615 191.00 | | 615 191.00 | 615 191.00 |
BT Marchandises | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 000 272.00 | | 12 000 272.00 | 12 000 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 288.00 | | 46 288.00 | 46 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 526 228.00 | 86 053.00 | 14 440 175.00 | 14 526 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 053 763.00 | 4 105 697.00 | 17 948 066.00 | 22 053 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 702 000.00 | 1 702 000.00 | | 1 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 654 131.00 | 9 104 595.00 | | 10 654 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 805 982.00 | 1 549 537.00 | | 1 805 982.00 |
DL TOTAL (I) | 14 332 313.00 | 12 526 331.00 | | 14 332 313.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 489.00 | 716 441.00 | | 927 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 168.00 | 1 076 385.00 | | 1 063 168.00 |
EA Autres dettes | 1 595 096.00 | 1 729 527.00 | | 1 595 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 753.00 | 3 522 353.00 | | 3 585 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 948 066.00 | 16 078 685.00 | | 17 948 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 13 511 454.00 | 13 511 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 511 454.00 | 13 511 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 201 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 927 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 413 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 984 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 843 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 358 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 390 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 660.00 | 134 264.00 | | 199 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 910.00 | 203 030.00 | | 384 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 235 661.00 | 12 858 533.00 | | 14 235 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 429 680.00 | 11 308 997.00 | | 12 429 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 805 982.00 | 1 549 537.00 | | 1 805 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 132 549.00 | | 422 706.00 | 7 132 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 721.00 | | 7 527 534.00 | 27 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 721.00 | | 7 337 052.00 | 27 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 809.00 | | 8 517.00 | 86 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 950 583.00 | | 414 189.00 | 6 950 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 157.00 | | | 95 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 175.00 | 538 469.00 | | 3 481 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 655.00 | 6 267.00 | | 80 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 520.00 | 532 202.00 | | 3 400 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 052.00 | 33 001.00 | | 53 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 052.00 | 33 001.00 | | 53 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 052.00 | 33 001.00 | | 83 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 001.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 489.00 | 894 989.00 | 32 500.00 | 927 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 743.00 | 595 743.00 | | 595 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 038.00 | 425 038.00 | | 425 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595 096.00 | 1 595 096.00 | | 1 595 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 157.00 | | 95 157.00 | 95 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
VB T. V. A. | 248 605.00 | 248 605.00 | | 248 605.00 |
VC Groupe et associés | 11 582 012.00 | 11 582 012.00 | | 11 582 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 091.00 | 137 091.00 | | 137 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 141 717.00 | 12 046 560.00 | 95 157.00 | 12 141 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 753.00 | 3 553 253.00 | 32 500.00 | 3 585 753.00 |