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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 008.00 | 28 399.00 | 6 609.00 | 35 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 008.00 | 28 399.00 | 6 609.00 | 35 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 441.00 | | 292 441.00 | 292 441.00 |
BZ Autres créances | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CF Disponibilités | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 972.00 | | 318 972.00 | 318 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 980.00 | 28 399.00 | 325 581.00 | 353 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
DG Autres réserves | 104 884.00 | 103 661.00 | | 104 884.00 |
DH Report à nouveau | | -6 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 490.00 | 8 013.00 | | 9 490.00 |
DL TOTAL (I) | 122 917.00 | 113 428.00 | | 122 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 971.00 | 26 964.00 | | 8 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 059.00 | 73 930.00 | | 92 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 719.00 | 74 865.00 | | 70 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 664.00 | 206 675.00 | | 202 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 581.00 | 320 103.00 | | 325 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 664.00 | 202 971.00 | | 202 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 143.00 | | 258 143.00 | 258 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 143.00 | | 258 143.00 | 258 143.00 |
FM Production stockée | | | -4 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 182.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 182.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -182.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 258.00 | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 483.00 | 257 578.00 | | 253 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 993.00 | 249 565.00 | | 243 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 490.00 | 8 013.00 | | 9 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 756.00 | 2 644.00 | | 25 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 756.00 | 2 644.00 | | 25 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 059.00 | 92 059.00 | | 92 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 292 441.00 | | | 292 441.00 |
VB T. V. A. | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VI Groupe et associés | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807.00 | | | 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VP Divers | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 899.00 | 309 899.00 | | 309 899.00 |
VW T.V.A. | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 664.00 | 202 664.00 | | 202 664.00 |