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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 344.00 | 15 000.00 | 299 344.00 | 314 344.00 |
BZ Autres créances | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CF Disponibilités | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 857.00 | 15 000.00 | 318 857.00 | 333 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 075.00 | 28 218.00 | 318 857.00 | 347 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
DG Autres réserves | 139 263.00 | 132 424.00 | | 139 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 133.00 | 6 839.00 | | 5 133.00 |
DL TOTAL (I) | 152 940.00 | 147 807.00 | | 152 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 7 726.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 261.00 | 24 916.00 | | 24 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 789.00 | 56 928.00 | | 55 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 738.00 | 85 053.00 | | 85 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 917.00 | 174 623.00 | | 165 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 857.00 | 322 429.00 | | 318 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 917.00 | 174 623.00 | | 165 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 249.00 | | 248 249.00 | 248 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 249.00 | | 248 249.00 | 248 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 2 517.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 2 517.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | -4 375.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 1 206.00 | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 225.00 | 247 567.00 | | 256 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 092.00 | 240 728.00 | | 251 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 133.00 | 6 839.00 | | 5 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 314 344.00 | 314 344.00 | | 314 344.00 |
VB T. V. A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 782.00 | 326 782.00 | | 326 782.00 |
VW T.V.A. | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 917.00 | 165 917.00 | | 165 917.00 |