| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 518.00 | 15 000.00 | 297 518.00 | 312 518.00 |
BZ Autres créances | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CF Disponibilités | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 990.00 | 15 000.00 | 327 990.00 | 342 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 208.00 | 28 218.00 | 327 990.00 | 356 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
DG Autres réserves | 144 396.00 | 139 263.00 | | 144 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 170.00 | 5 133.00 | | 5 170.00 |
DL TOTAL (I) | 158 111.00 | 152 940.00 | | 158 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 130.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 797.00 | 55 789.00 | | 56 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 722.00 | 85 738.00 | | 88 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 879.00 | 165 917.00 | | 169 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 990.00 | 318 857.00 | | 327 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 879.00 | 165 917.00 | | 169 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 727.00 | | 240 727.00 | 240 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 727.00 | | 240 727.00 | 240 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 736.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 152.00 | 1 270.00 | | 1 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 240.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 906.00 | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 727.00 | 256 225.00 | | 240 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 557.00 | 251 092.00 | | 235 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 170.00 | 5 133.00 | | 5 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
UX Autres créances clients | 312 518.00 | 312 518.00 | | 312 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 962.00 | 324 962.00 | | 324 962.00 |
VW T.V.A. | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 879.00 | 169 879.00 | | 169 879.00 |