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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 008.00 | 33 687.00 | 1 321.00 | 35 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 008.00 | 33 687.00 | 1 321.00 | 35 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 927.00 | 15 000.00 | 308 927.00 | 323 927.00 |
BZ Autres créances | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CF Disponibilités | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 473.00 | 15 000.00 | 335 473.00 | 350 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 481.00 | 48 687.00 | 336 794.00 | 385 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
DG Autres réserves | 124 342.00 | 114 373.00 | | 124 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 082.00 | 9 969.00 | | 8 082.00 |
DL TOTAL (I) | 140 968.00 | 132 886.00 | | 140 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 1 142.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 419.00 | 94 154.00 | | 98 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 361.00 | 73 407.00 | | 66 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 826.00 | 199 618.00 | | 195 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 794.00 | 332 504.00 | | 336 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 826.00 | 199 618.00 | | 195 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 1 142.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 037.00 | | 207 037.00 | 207 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 037.00 | | 207 037.00 | 207 037.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 622.00 | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 038.00 | 226 256.00 | | 207 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 956.00 | 216 287.00 | | 198 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 082.00 | 9 969.00 | | 8 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 043.00 | 2 644.00 | | 31 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 043.00 | 2 644.00 | | 31 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 419.00 | 98 419.00 | | 98 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 323 927.00 | | | 323 927.00 |
VB T. V. A. | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VP Divers | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 947.00 | 338 947.00 | | 338 947.00 |
VW T.V.A. | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 826.00 | 195 826.00 | | 195 826.00 |