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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 008.00 | 31 043.00 | 3 965.00 | 35 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 008.00 | 31 043.00 | 3 965.00 | 35 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 166.00 | 15 000.00 | 308 166.00 | 323 166.00 |
BZ Autres créances | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 539.00 | 15 000.00 | 328 539.00 | 343 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 548.00 | 46 043.00 | 332 504.00 | 378 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
DG Autres réserves | 114 373.00 | 104 884.00 | | 114 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 969.00 | 9 490.00 | | 9 969.00 |
DL TOTAL (I) | 132 886.00 | 122 917.00 | | 132 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142.00 | 8 971.00 | | 1 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 154.00 | 92 059.00 | | 94 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 407.00 | 70 719.00 | | 73 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 618.00 | 202 664.00 | | 199 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 504.00 | 325 581.00 | | 332 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 618.00 | 202 664.00 | | 199 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 256.00 | | 226 256.00 | 226 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 256.00 | | 226 256.00 | 226 256.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 563.00 | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 256.00 | 253 483.00 | | 226 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 287.00 | 243 993.00 | | 216 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 969.00 | 9 490.00 | | 9 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 399.00 | 2 644.00 | | 28 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 399.00 | 2 644.00 | | 28 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 154.00 | 94 154.00 | | 94 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 323 166.00 | | | 323 166.00 |
VB T. V. A. | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VI Groupe et associés | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VP Divers | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 800.00 | 339 800.00 | | 339 800.00 |
VW T.V.A. | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 618.00 | 199 618.00 | | 199 618.00 |