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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
AH Fonds commercial | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AN Terrains | 9 093.00 | 4 360.00 | 4 733.00 | 9 093.00 |
AP Constructions | 197 929.00 | 119 799.00 | 78 129.00 | 197 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 825.00 | 207 782.00 | 4 043.00 | 211 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 723.00 | 107 185.00 | 38 538.00 | 145 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 705.00 | 15 000.00 | 6 705.00 | 21 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 094.00 | 474 312.00 | 200 781.00 | 675 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 596.00 | | 269 596.00 | 269 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 921.00 | 15 621.00 | 549 299.00 | 564 921.00 |
BZ Autres créances | 101 047.00 | | 101 047.00 | 101 047.00 |
CF Disponibilités | 941 975.00 | | 941 975.00 | 941 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 032.00 | 15 621.00 | 1 918 410.00 | 1 934 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 127.00 | 489 934.00 | 2 119 192.00 | 2 609 127.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 594.00 | 14 449.00 | | 16 594.00 |
DG Autres réserves | 420 278.00 | 429 540.00 | | 420 278.00 |
DH Report à nouveau | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 705.00 | 42 882.00 | | 80 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 710.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 052 121.00 | 1 024 127.00 | | 1 052 121.00 |
DP Provisions pour risques | 99 796.00 | 65 698.00 | | 99 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 402.00 | 65 698.00 | | 115 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 253.00 | 236 353.00 | | 395 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 914.00 | 13 868.00 | | 61 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 323.00 | 174 971.00 | | 69 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 470.00 | 453 424.00 | | 176 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 489.00 | 162 150.00 | | 190 489.00 |
EA Autres dettes | 8 609.00 | 43 161.00 | | 8 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 607.00 | 42 706.00 | | 49 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 668.00 | 1 126 634.00 | | 951 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 192.00 | 2 216 460.00 | | 2 119 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 203.00 | 904 247.00 | | 869 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 554.00 | | | 347 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 720.00 | | 5 942.00 | 671 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 40 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 568.00 | 675 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 368.00 | 564 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 164.00 | | 777.00 | 566 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 825.00 | | 5 165.00 | 35 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 710.00 | 34 971.00 | 2 368.00 | 426 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 797.00 | 3 389.00 | | 16 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 913.00 | 31 583.00 | 2 368.00 | 409 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 698.00 | 49 704.00 | | 65 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 698.00 | 49 704.00 | | 65 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 470.00 | 176 470.00 | | 176 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564 922.00 | | | 564 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 555.00 | 347 555.00 | | 347 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 699.00 | 34 558.00 | 13 141.00 | 47 699.00 |
VI Groupe et associés | 61 914.00 | 61 914.00 | | 61 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 914.00 | | | 187 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 048.00 | | | 101 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 058.00 | 674 972.00 | 14 086.00 | 689 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 345.00 | 869 204.00 | 13 141.00 | 882 345.00 |