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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 715.00 | 19 382.00 | 333.00 | 19 715.00 |
AH Fonds commercial | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AN Terrains | 9 093.00 | 4 360.00 | 4 733.00 | 9 093.00 |
AP Constructions | 197 929.00 | 150 226.00 | 47 703.00 | 197 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 777.00 | 138 804.00 | 5 972.00 | 144 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 262.00 | 70 156.00 | 7 105.00 | 77 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 079.00 | 382 930.00 | 142 149.00 | 525 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 446.00 | | 785 446.00 | 785 446.00 |
BN En cours de production de biens | 72 264.00 | | 72 264.00 | 72 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 855.00 | 43 833.00 | 541 021.00 | 584 855.00 |
BZ Autres créances | 61 893.00 | | 61 893.00 | 61 893.00 |
CF Disponibilités | 434 324.00 | | 434 324.00 | 434 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 096.00 | 43 833.00 | 1 921 262.00 | 1 965 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 176.00 | 426 764.00 | 2 063 412.00 | 2 490 176.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 737.00 | 24 240.00 | | 25 737.00 |
DG Autres réserves | 443 990.00 | 465 545.00 | | 443 990.00 |
DH Report à nouveau | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 812.00 | 29 942.00 | | 17 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 083.00 | 1 054 271.00 | | 1 022 083.00 |
DP Provisions pour risques | 31 291.00 | 36 153.00 | | 31 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 760.00 | 13 283.00 | | 14 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 051.00 | 49 436.00 | | 46 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 230.00 | 186 675.00 | | 429 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904.00 | 18 192.00 | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 152.00 | 266 435.00 | | 274 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 379.00 | 121 306.00 | | 117 379.00 |
EA Autres dettes | 112 275.00 | 108 413.00 | | 112 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 332.00 | 153 872.00 | | 59 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 276.00 | 854 896.00 | | 995 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 412.00 | 1 958 604.00 | | 2 063 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 276.00 | 854 896.00 | | 995 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 230.00 | 186 675.00 | | 429 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 001.00 | | 18 738.00 | 539 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 697.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 697.00 | 26 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 659.00 | 525 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | 69 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 763.00 | 429 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 460.00 | | | 70 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 399.00 | | 4 426.00 | 427 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 141.00 | | 14 312.00 | 41 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 628.00 | 14 265.00 | 3 962.00 | 372 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 186.00 | 395.00 | 1 199.00 | 20 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 441.00 | 13 870.00 | 2 763.00 | 352 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 437.00 | 1 476.00 | 4 862.00 | 49 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 437.00 | 1 476.00 | 4 862.00 | 49 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 153.00 | 274 153.00 | | 274 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 380.00 | 117 380.00 | | 117 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 276.00 | 112 276.00 | | 112 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
UX Autres créances clients | 584 855.00 | 584 855.00 | | 584 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 231.00 | 429 231.00 | | 429 231.00 |
VI Groupe et associés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 231.00 | | | 429 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 231.00 | | | 429 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 196.00 | 659 461.00 | 14 735.00 | 674 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 278.00 | 995 278.00 | | 995 278.00 |