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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 914.00 | 20 186.00 | 727.00 | 20 914.00 |
AH Fonds commercial | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AN Terrains | 9 093.00 | 4 360.00 | 4 733.00 | 9 093.00 |
AP Constructions | 197 929.00 | 139 535.00 | 58 393.00 | 197 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 251.00 | 136 986.00 | 7 264.00 | 144 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 125.00 | 71 558.00 | 4 566.00 | 76 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 889.00 | 15 000.00 | 6 889.00 | 21 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 001.00 | 387 627.00 | 151 373.00 | 539 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 930.00 | | 599 930.00 | 599 930.00 |
BN En cours de production de biens | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 738.00 | 52 237.00 | 444 501.00 | 496 738.00 |
BZ Autres créances | 170 194.00 | | 170 194.00 | 170 194.00 |
CF Disponibilités | 421 563.00 | | 421 563.00 | 421 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 469.00 | 52 237.00 | 1 807 231.00 | 1 859 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 470.00 | 439 865.00 | 1 958 604.00 | 2 398 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 240.00 | 20 629.00 | | 24 240.00 |
DG Autres réserves | 465 545.00 | 446 948.00 | | 465 545.00 |
DH Report à nouveau | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 942.00 | 72 207.00 | | 29 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 271.00 | 1 074 328.00 | | 1 054 271.00 |
DP Provisions pour risques | 36 153.00 | 92 955.00 | | 36 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 283.00 | 18 418.00 | | 13 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 436.00 | 111 374.00 | | 49 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 675.00 | 534 373.00 | | 186 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 192.00 | 35 370.00 | | 18 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 435.00 | 506 278.00 | | 266 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 306.00 | 146 518.00 | | 121 306.00 |
EA Autres dettes | 108 413.00 | 121 039.00 | | 108 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 872.00 | 79 973.00 | | 153 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 896.00 | 1 423 553.00 | | 854 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 604.00 | 2 609 257.00 | | 1 958 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 896.00 | 1 423 553.00 | | 854 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 675.00 | 532 761.00 | | 186 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 324.00 | 15 751.00 | 4 448.00 | 361 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 185.00 | 1.00 | | 20 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 139.00 | 15 750.00 | 4 448.00 | 341 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 375.00 | 3 000.00 | 64 938.00 | 111 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 375.00 | 3 000.00 | 64 938.00 | 111 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 436.00 | 266 436.00 | | 266 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 414.00 | 108 414.00 | | 108 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 872.00 | 153 872.00 | | 153 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
UX Autres créances clients | 496 739.00 | 496 739.00 | | 496 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 675.00 | 186 675.00 | | 186 675.00 |
VI Groupe et associés | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 675.00 | | | 186 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592.00 | | | 592.00 |
VP Divers | 170 194.00 | 170 194.00 | | 170 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 307.00 | 121 307.00 | | 121 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 585.00 | 702 333.00 | 14 252.00 | 716 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 897.00 | 854 897.00 | | 854 897.00 |