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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
AH Fonds commercial | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AN Terrains | 9 093.00 | 4 360.00 | 4 733.00 | 9 093.00 |
AP Constructions | 197 929.00 | 129 667.00 | 68 261.00 | 197 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 391.00 | 139 829.00 | 562.00 | 140 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 887.00 | 67 282.00 | 5 605.00 | 72 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 788.00 | 15 000.00 | 6 788.00 | 21 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 072.00 | 376 324.00 | 154 748.00 | 531 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 401.00 | | 521 401.00 | 521 401.00 |
BN En cours de production de biens | 114 130.00 | | 114 130.00 | 114 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 705.00 | 41 641.00 | 1 051 063.00 | 1 092 705.00 |
BZ Autres créances | 200 040.00 | | 200 040.00 | 200 040.00 |
CF Disponibilités | 520 856.00 | | 520 856.00 | 520 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 150.00 | 41 641.00 | 2 454 508.00 | 2 496 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 223.00 | 417 966.00 | 2 609 257.00 | 3 027 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 629.00 | 16 594.00 | | 20 629.00 |
DG Autres réserves | 446 948.00 | 420 278.00 | | 446 948.00 |
DH Report à nouveau | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 207.00 | 80 705.00 | | 72 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 328.00 | 1 052 121.00 | | 1 074 328.00 |
DP Provisions pour risques | 92 955.00 | 99 796.00 | | 92 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 418.00 | 15 605.00 | | 18 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 374.00 | 115 402.00 | | 111 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 373.00 | 395 253.00 | | 534 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 370.00 | 61 914.00 | | 35 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 278.00 | 176 470.00 | | 506 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 518.00 | 190 489.00 | | 146 518.00 |
EA Autres dettes | 121 039.00 | 8 609.00 | | 121 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 973.00 | 49 607.00 | | 79 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 553.00 | 951 668.00 | | 1 423 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 257.00 | 2 119 192.00 | | 2 609 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 553.00 | 869 203.00 | | 1 423 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532 761.00 | 347 554.00 | | 532 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 094.00 | | | 675 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 572.00 | | | 564 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 313.00 | 30 298.00 | 128 287.00 | 459 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 128.00 | 30 298.00 | 128 287.00 | 439 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 402.00 | 2 813.00 | 6 841.00 | 115 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 402.00 | 2 813.00 | 6 841.00 | 115 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 813.00 | 6 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 706.00 | | | 1 092 706.00 |
VP Divers | 200 040.00 | | | 200 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 260.00 | 1 265 562.00 | 65 698.00 | 1 331 260.00 |