| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
AH Fonds commercial | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AN Terrains | 9 093.00 | 4 360.00 | 4 733.00 | 9 093.00 |
AP Constructions | 197 929.00 | 169 962.00 | 27 966.00 | 197 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 504.00 | 37 287.00 | 64 216.00 | 101 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 904.00 | 42 924.00 | 7 979.00 | 50 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 621.00 | 273 663.00 | 181 958.00 | 455 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798 693.00 | 28 960.00 | 769 732.00 | 798 693.00 |
BN En cours de production de biens | 43 549.00 | | 43 549.00 | 43 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 095.00 | 13 684.00 | 637 410.00 | 651 095.00 |
BZ Autres créances | 59 272.00 | | 59 272.00 | 59 272.00 |
CF Disponibilités | 698 283.00 | | 698 283.00 | 698 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 738.00 | 42 645.00 | 2 254 093.00 | 2 296 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 360.00 | 316 308.00 | 2 436 051.00 | 2 752 360.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 091.00 | 26 627.00 | | 27 091.00 |
DG Autres réserves | 419 731.00 | 460 912.00 | | 419 731.00 |
DH Report à nouveau | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 208.00 | 9 283.00 | | 44 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 576.00 | 1 031 367.00 | | 1 025 576.00 |
DP Provisions pour risques | 26 643.00 | 27 880.00 | | 26 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 229.00 | 22 660.00 | | 20 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 873.00 | 50 541.00 | | 46 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 653.00 | 792 346.00 | | 710 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 835.00 | 153.00 | | 19 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 291.00 | 420 451.00 | | 350 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 088.00 | 167 735.00 | | 200 088.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 180.00 | | 1 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 299.00 | 42 021.00 | | 81 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 602.00 | 1 422 888.00 | | 1 363 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 051.00 | 2 504 797.00 | | 2 436 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 308.00 | 251 703.00 | | 573 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 673.00 | | 67 212.00 | 522 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565.00 | 27 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 264.00 | 455 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 699.00 | 359 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 674.00 | | | 68 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 589.00 | | 66 542.00 | 426 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 411.00 | | 671.00 | 27 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 259.00 | 14 103.00 | 133 699.00 | 393 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 131.00 | 14 103.00 | 133 699.00 | 374 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 541.00 | | 3 668.00 | 50 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 541.00 | | 3 668.00 | 50 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
UX Autres créances clients | 651 096.00 | 651 096.00 | | 651 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 260.00 | 745 975.00 | 15 285.00 | 761 260.00 |