| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 015 921.00 | 1 899.00 | 1 014 022.00 | 1 015 921.00 |
AP Constructions | 4 641 087.00 | 2 266 813.00 | 2 374 274.00 | 4 641 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 1 955.00 | 1 645.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 793.00 | 2 270.00 | 2 523.00 | 4 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 746 303.00 | 2 272 937.00 | 3 473 365.00 | 5 746 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 450.00 | 8 374.00 | 164 076.00 | 172 450.00 |
BZ Autres créances | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CF Disponibilités | 805 087.00 | | 805 087.00 | 805 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 155.00 | 8 374.00 | 993 781.00 | 1 002 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 458.00 | 2 281 311.00 | 4 467 147.00 | 6 748 458.00 |
CU Autres participations | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 275.00 | 1 450 275.00 | | 1 450 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 066.00 | 74 956.00 | | 88 066.00 |
DG Autres réserves | 13 060.00 | 1 748.00 | | 13 060.00 |
DH Report à nouveau | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 281.00 | 262 172.00 | | 256 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 037.00 | 1 789 506.00 | | 1 808 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 160.00 | 2 401 789.00 | | 2 301 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 006.00 | 226 650.00 | | 168 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 198.00 | 25 656.00 | | 26 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 585.00 | 45 631.00 | | 46 585.00 |
EA Autres dettes | | 355.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 162.00 | 120 518.00 | | 117 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 110.00 | 2 820 598.00 | | 2 659 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 147.00 | 4 610 103.00 | | 4 467 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 110.00 | 420 598.00 | | 359 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 353.00 | | 647 353.00 | 647 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 353.00 | | 647 353.00 | 647 353.00 |
FQ Autres produits | | | 5 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 462.00 | 79 509.00 | | 72 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 728.00 | 806 102.00 | | 804 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 447.00 | 543 930.00 | | 548 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 281.00 | 262 172.00 | | 256 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 735 631.00 | | 13 413.00 | 5 735 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 741.00 | 5 746 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 741.00 | 5 665 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 654 729.00 | | 13 413.00 | 5 654 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 518.00 | 233 160.00 | 2 741.00 | 2 042 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 518.00 | 233 160.00 | 2 741.00 | 2 042 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 374.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 374.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 199.00 | 127 199.00 | | 127 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 162.00 | 117 162.00 | | 117 162.00 |
UX Autres créances clients | 162 401.00 | | | 162 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051 160.00 | 1 160.00 | | 1 051 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 068.00 | 197 068.00 | | 197 068.00 |
VW T.V.A. | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 110.00 | 359 110.00 | | 2 659 110.00 |