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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 015 921.00 | 3 188.00 | 1 012 733.00 | 1 015 921.00 |
AP Constructions | 4 664 133.00 | 2 880 003.00 | 1 784 131.00 | 4 664 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 165.00 | 2 471.00 | 2 694.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 769 722.00 | 2 889 262.00 | 2 880 459.00 | 5 769 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 209.00 | | 195 209.00 | 195 209.00 |
BZ Autres créances | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CF Disponibilités | 1 352 897.00 | | 1 352 897.00 | 1 352 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 404.00 | | 1 565 404.00 | 1 565 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 335 126.00 | 2 889 262.00 | 4 445 863.00 | 7 335 126.00 |
CU Autres participations | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 275.00 | 1 450 275.00 | | 1 450 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 634.00 | 111 059.00 | | 125 634.00 |
DG Autres réserves | 13 555.00 | 2 910.00 | | 13 555.00 |
DH Report à nouveau | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 398.00 | 291 500.00 | | 291 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 217.00 | 1 856 100.00 | | 1 881 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 878.00 | 2 201 099.00 | | 2 200 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 381.00 | 146 088.00 | | 151 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 034.00 | 27 482.00 | | 26 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 922.00 | 43 209.00 | | 51 922.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 15 536.00 | | 1 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 726.00 | 131 154.00 | | 132 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 646.00 | 2 564 567.00 | | 2 564 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 863.00 | 4 420 666.00 | | 4 445 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 565.00 | | 660 565.00 | 660 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 565.00 | | 660 565.00 | 660 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 223.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 040.00 | 63 086.00 | | 70 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 911.00 | 833 339.00 | | 761 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 513.00 | 541 839.00 | | 470 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 398.00 | 291 500.00 | | 291 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 769 349.00 | | 2 752.00 | 5 769 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 379.00 | 5 769 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 379.00 | 5 688 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 688 447.00 | | 2 752.00 | 5 688 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 418.00 | 149 223.00 | 2 379.00 | 2 742 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742 418.00 | 149 223.00 | 2 379.00 | 2 742 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 152.00 | 151 152.00 | | 151 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 726.00 | 132 726.00 | | 132 726.00 |
UX Autres créances clients | 195 209.00 | 195 209.00 | | 195 209.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 878.00 | 878.00 | 2 200 000.00 | 2 200 878.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 507.00 | 212 507.00 | | 212 507.00 |
VW T.V.A. | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 646.00 | 364 646.00 | 2 200 000.00 | 2 564 646.00 |