| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 015 921.00 | 2 758.00 | 1 013 163.00 | 1 015 921.00 |
AP Constructions | 4 664 133.00 | 2 731 978.00 | 1 932 156.00 | 4 664 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 793.00 | 4 082.00 | 710.00 | 4 793.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 769 349.00 | 2 742 418.00 | 3 026 930.00 | 5 769 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 664.00 | | 115 664.00 | 115 664.00 |
BZ Autres créances | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CF Disponibilités | 1 259 021.00 | | 1 259 021.00 | 1 259 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 736.00 | | 1 393 736.00 | 1 393 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 163 085.00 | 2 742 418.00 | 4 420 666.00 | 7 163 085.00 |
CU Autres participations | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 275.00 | 1 450 275.00 | | 1 450 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 059.00 | 100 881.00 | | 111 059.00 |
DG Autres réserves | 2 910.00 | 18 775.00 | | 2 910.00 |
DH Report à nouveau | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 500.00 | 203 533.00 | | 291 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 100.00 | 1 773 819.00 | | 1 856 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201 099.00 | 2 251 091.00 | | 2 201 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 088.00 | 192 087.00 | | 146 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 482.00 | 37 750.00 | | 27 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 209.00 | 55 979.00 | | 43 209.00 |
EA Autres dettes | 15 536.00 | 1 704.00 | | 15 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 154.00 | 130 684.00 | | 131 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 567.00 | 2 669 295.00 | | 2 564 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 666.00 | 4 443 114.00 | | 4 420 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 567.00 | 419 295.00 | | 364 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 938.00 | | 654 938.00 | 654 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 938.00 | | 654 938.00 | 654 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 146.00 | |
GE Autres charges | | | 8 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 086.00 | 69 258.00 | | 63 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 339.00 | 725 497.00 | | 833 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 839.00 | 521 964.00 | | 541 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 500.00 | 203 533.00 | | 291 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 749 636.00 | | 23 046.00 | 5 749 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 333.00 | | 5 769 349.00 | 3 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | | 5 688 447.00 | 3 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 668 734.00 | | 23 046.00 | 5 668 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 273.00 | 235 146.00 | | 2 507 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507 273.00 | 235 146.00 | | 2 507 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 858.00 | 145 858.00 | | 145 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 154.00 | 131 154.00 | | 131 154.00 |
UX Autres créances clients | 115 664.00 | 115 664.00 | | 115 664.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201 099.00 | 1 099.00 | | 2 201 099.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 715.00 | 134 715.00 | | 134 715.00 |
VW T.V.A. | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 567.00 | 364 567.00 | | 2 564 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 496.00 | 31 475.00 | | 32 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 590.00 | 21 072.00 | | 17 590.00 |
ST Autres comptes | 20 279.00 | 18 360.00 | | 20 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 915.00 | 42 335.00 | | 55 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 496.00 | 31 475.00 | | 32 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 765.00 | 126 508.00 | | 127 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 275.00 | 13 118.00 | | 12 275.00 |
ZE Dividendes | 209 220.00 | | | 209 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 784.00 | 81 767.00 | | 93 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |