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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 015 921.00 | 3 618.00 | 1 012 303.00 | 1 015 921.00 |
AP Constructions | 4 664 133.00 | 3 047 941.00 | 1 616 192.00 | 4 664 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 193.00 | 2 417.00 | 1 777.00 | 4 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 773 250.00 | 3 057 576.00 | 2 715 674.00 | 5 773 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 288.00 | | 181 288.00 | 181 288.00 |
BZ Autres créances | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
CF Disponibilités | 1 454 846.00 | | 1 454 846.00 | 1 454 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 493.00 | | 1 692 493.00 | 1 692 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 465 742.00 | 3 057 576.00 | 4 408 166.00 | 7 465 742.00 |
CU Autres participations | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 275.00 | 1 450 275.00 | | 1 450 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 204.00 | 125 634.00 | | 140 204.00 |
DG Autres réserves | 24 103.00 | 13 555.00 | | 24 103.00 |
DH Report à nouveau | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 897.00 | 291 398.00 | | 220 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 834.00 | 1 881 217.00 | | 1 835 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 631.00 | 2 200 878.00 | | 2 200 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 716.00 | 151 381.00 | | 146 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 490.00 | 26 034.00 | | 25 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 089.00 | 51 922.00 | | 49 089.00 |
EA Autres dettes | 19 156.00 | 1 704.00 | | 19 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 251.00 | 132 726.00 | | 131 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 332.00 | 2 564 646.00 | | 2 572 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 166.00 | 4 445 863.00 | | 4 408 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 250.00 | | 553 250.00 | 553 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 250.00 | | 553 250.00 | 553 250.00 |
FQ Autres produits | | | 5 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 138.00 | 70 040.00 | | 31 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 095.00 | 761 911.00 | | 664 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 199.00 | 470 513.00 | | 443 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 897.00 | 291 398.00 | | 220 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 769 722.00 | | | 5 769 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 528.00 | | 5 773 250.00 | -3 528.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 528.00 | | 5 692 348.00 | -3 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 688 820.00 | | | 5 688 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -3 528.00 | | | -3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889 262.00 | 169 285.00 | 971.00 | 2 889 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889 262.00 | 169 285.00 | 971.00 | 2 889 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 487.00 | 146 487.00 | | 146 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 251.00 | 131 251.00 | | 131 251.00 |
UX Autres créances clients | 181 288.00 | 181 288.00 | | 181 288.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 616.00 | 2 200 616.00 | | 2 200 616.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 646.00 | 237 646.00 | | 237 646.00 |
VW T.V.A. | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 332.00 | 2 572 332.00 | | 2 572 332.00 |