| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 015 921.00 | 2 329.00 | 1 013 592.00 | 1 015 921.00 |
AP Constructions | 4 641 087.00 | 2 498 867.00 | 2 142 220.00 | 4 641 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 2 855.00 | 745.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 793.00 | 3 221.00 | 1 571.00 | 4 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 749 636.00 | 2 507 272.00 | 3 242 364.00 | 5 749 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 789.00 | 8 374.00 | 212 415.00 | 220 789.00 |
BZ Autres créances | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CF Disponibilités | 957 986.00 | | 957 986.00 | 957 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 124.00 | 8 374.00 | 1 200 750.00 | 1 209 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 958 760.00 | 2 515 646.00 | 4 443 114.00 | 6 958 760.00 |
CU Autres participations | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 275.00 | 1 450 275.00 | | 1 450 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 881.00 | 88 066.00 | | 100 881.00 |
DG Autres réserves | 18 775.00 | 13 060.00 | | 18 775.00 |
DH Report à nouveau | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 533.00 | 256 281.00 | | 203 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 820.00 | 1 808 038.00 | | 1 773 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 091.00 | 2 301 160.00 | | 2 251 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 087.00 | 168 006.00 | | 192 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 750.00 | 26 198.00 | | 37 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 979.00 | 46 558.00 | | 55 979.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 27.00 | | 1 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 684.00 | 117 162.00 | | 130 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 295.00 | 2 659 111.00 | | 2 669 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 114.00 | 4 467 147.00 | | 4 443 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 418.00 | | 630 418.00 | 630 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 418.00 | | 630 418.00 | 630 418.00 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 258.00 | 72 462.00 | | 69 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 496.00 | 804 728.00 | | 725 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 964.00 | 548 447.00 | | 521 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 533.00 | 256 281.00 | | 203 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 746 303.00 | | 3 333.00 | 5 746 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 749 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 668 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 665 401.00 | | 3 333.00 | 5 665 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272 937.00 | 234 335.00 | | 2 272 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272 937.00 | 234 335.00 | | 2 272 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 047.00 | 152 047.00 | | 152 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 684.00 | 130 684.00 | | 130 684.00 |
UX Autres créances clients | 210 740.00 | | | 210 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251 091.00 | 1 091.00 | | 2 251 091.00 |
VI Groupe et associés | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 138.00 | 251 138.00 | | 251 138.00 |
VW T.V.A. | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 296.00 | 419 296.00 | | 2 669 296.00 |