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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 947 588.00 | 788 144.00 | 3 159 444.00 | 3 947 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 098.00 | | 188 098.00 | 188 098.00 |
BZ Autres créances | 1 088 113.00 | 574 662.00 | 513 451.00 | 1 088 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 182.00 | 574 662.00 | 1 005 520.00 | 1 580 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 771.00 | 1 362 806.00 | 4 164 964.00 | 5 527 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 945 086.00 | 785 642.00 | 3 159 444.00 | 3 945 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 1 446 745.00 | 1 589 321.00 | | 1 446 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 124.00 | 87 423.00 | | 264 124.00 |
DK Provisions réglementées | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 973.00 | 2 522 849.00 | | 2 556 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 986.00 | 173 297.00 | | 201 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 087.00 | 1 313 873.00 | | 1 205 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 986.00 | 28 805.00 | | 64 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 246.00 | 109 200.00 | | 130 246.00 |
EA Autres dettes | 5 683.00 | 2 386.00 | | 5 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 991.00 | 1 627 563.00 | | 1 607 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 964.00 | 4 150 412.00 | | 4 164 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 991.00 | 1 627 563.00 | | 1 607 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 54.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 588.00 | | | 3 947 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 945 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 947 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945 086.00 | | | 3 945 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 785 642.00 | | | 785 642.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 574 662.00 | | | 574 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360 304.00 | | | 1 360 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367 938.00 | | | 1 367 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 986.00 | 64 986.00 | | 64 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 809.00 | 61 809.00 | | 61 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UX Autres créances clients | 188 098.00 | 188 098.00 | | 188 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VB T. V. A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 544.00 | 1 020 544.00 | | 1 020 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 087.00 | 1 205 087.00 | | 1 205 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 099.00 | | | 171 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 382.00 | 1 277 382.00 | | 1 277 382.00 |
VW T.V.A. | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 991.00 | 1 607 991.00 | | 1 607 991.00 |