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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 947.00 | 102 502.00 | 3 349 445.00 | 3 451 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 394.00 | | 220 394.00 | 220 394.00 |
BZ Autres créances | 459 605.00 | | 459 605.00 | 459 605.00 |
CF Disponibilités | 219 452.00 | | 219 452.00 | 219 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 811.00 | | 899 811.00 | 899 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 758.00 | 102 502.00 | 4 249 256.00 | 4 351 758.00 |
CU Autres participations | 3 449 445.00 | 100 000.00 | 3 349 445.00 | 3 449 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 1 822 481.00 | 1 800 258.00 | | 1 822 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 885.00 | 252 223.00 | | 258 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 836.00 | 2 890 951.00 | | 2 919 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 58.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 080.00 | 1 164 592.00 | | 1 133 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 375.00 | 7 440.00 | | 16 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 782.00 | 206 315.00 | | 178 782.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 420.00 | 1 379 534.00 | | 1 329 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 256.00 | 4 270 485.00 | | 4 249 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 420.00 | 1 379 534.00 | | 1 329 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 58.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 133 080.00 | | | 1 133 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 162.00 | | 689 162.00 | 689 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 162.00 | | 689 162.00 | 689 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 345 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 916.00 | 345 017.00 | | 12 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 916.00 | 345 017.00 | | 12 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 916.00 | -345 017.00 | | -2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 834.00 | 1 256 042.00 | | 942 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 949.00 | 1 003 819.00 | | 683 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 885.00 | 252 223.00 | | 258 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 947.00 | | 13 375.00 | 3 451 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 375.00 | 3 451 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 375.00 | 2 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | 13 375.00 | 2 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449 445.00 | | | 3 449 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502.00 | 458.00 | 458.00 | 2 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 458.00 | 458.00 | 2 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 220 394.00 | 220 394.00 | | 220 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VC Groupe et associés | 404 725.00 | 404 725.00 | | 404 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 080.00 | 1 133 080.00 | | 1 133 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 359.00 | 680 359.00 | | 680 359.00 |
VW T.V.A. | 71 019.00 | 71 019.00 | | 71 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 420.00 | 1 329 420.00 | | 1 329 420.00 |