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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 963.00 | 447 519.00 | 3 349 444.00 | 3 796 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 346.00 | | 431 346.00 | 431 346.00 |
BZ Autres créances | 480 018.00 | | 480 018.00 | 480 018.00 |
CF Disponibilités | 163 744.00 | | 163 744.00 | 163 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 075 108.00 | | 1 075 108.00 | 1 075 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 072.00 | 447 519.00 | 4 424 553.00 | 4 872 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 794 461.00 | 445 017.00 | 3 349 444.00 | 3 794 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 1 607 447.00 | 1 480 870.00 | | 1 607 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 810.00 | 356 577.00 | | 422 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 727.00 | 2 675 917.00 | | 2 868 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 056.00 | 202 220.00 | | 150 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 358.00 | 1 220 844.00 | | 1 176 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 853.00 | 29 731.00 | | 8 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 428.00 | 175 656.00 | | 219 428.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 825.00 | 1 629 581.00 | | 1 555 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 553.00 | 4 305 498.00 | | 4 424 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 629 581.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796 963.00 | | | 3 796 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 796 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794 461.00 | | | 3 794 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 017.00 | | 385 000.00 | 830 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 017.00 | | 385 000.00 | 830 017.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 385 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 431 346.00 | 431 346.00 | | 431 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VC Groupe et associés | 390 970.00 | 390 970.00 | | 390 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 056.00 | 150 056.00 | | 150 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 176 358.00 | 1 176 358.00 | | 1 176 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 763.00 | 84 763.00 | | 84 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 364.00 | 911 364.00 | | 911 364.00 |
VW T.V.A. | 110 751.00 | 110 751.00 | | 110 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 825.00 | 1 555 825.00 | | 1 555 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |