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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 963.00 | 647 519.00 | 3 149 444.00 | 3 796 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 142.00 | | 411 142.00 | 411 142.00 |
BZ Autres créances | 257 170.00 | | 257 170.00 | 257 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 257 170.00 | | 257 170.00 | 257 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 054.00 | 185 000.00 | 1 156 054.00 | 1 341 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 017.00 | 832 519.00 | 4 305 498.00 | 5 138 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 794 461.00 | 645 017.00 | 3 149 444.00 | 3 794 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 1 480 870.00 | 1 446 745.00 | | 1 480 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 577.00 | 264 124.00 | | 356 577.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 634.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 675 917.00 | 2 556 973.00 | | 2 675 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 220.00 | 201 986.00 | | 202 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 844.00 | 1 205 087.00 | | 1 220 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 731.00 | 64 986.00 | | 29 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 656.00 | 130 246.00 | | 175 656.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 5 683.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 581.00 | 1 607 991.00 | | 1 629 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 498.00 | 4 164 964.00 | | 4 305 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 581.00 | 1 607 991.00 | | 1 629 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 47.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 588.00 | | | 3 947 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 625.00 | 3 794 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 625.00 | 3 796 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945 086.00 | | | 3 945 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 574 662.00 | 35 000.00 | 424 662.00 | 574 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360 304.00 | 35 000.00 | 565 287.00 | 1 360 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367 938.00 | 35 000.00 | 572 921.00 | 1 367 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 565 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 655.00 | 64 655.00 | | 64 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 411 142.00 | | | 411 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | | | 649.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VC Groupe et associés | 624 524.00 | | | 624 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 844.00 | 1 220 844.00 | | 1 220 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 883.00 | 1 083 883.00 | | 1 083 883.00 |
VW T.V.A. | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 581.00 | 1 629 581.00 | | 1 629 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |