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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 445.00 | | 3 449 445.00 | 3 449 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 060.00 | | 225 060.00 | 225 060.00 |
BZ Autres créances | 357 317.00 | | 357 317.00 | 357 317.00 |
CF Disponibilités | 249 614.00 | | 249 614.00 | 249 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 355.00 | | 833 355.00 | 833 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 800.00 | | 4 282 800.00 | 4 282 800.00 |
CU Autres participations | 3 449 445.00 | | 3 449 445.00 | 3 449 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 2 081 366.00 | 1 822 481.00 | | 2 081 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 400.00 | 258 885.00 | | 299 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 236.00 | 2 919 836.00 | | 3 219 236.00 |
DP Provisions pour risques | 85 742.00 | | | 85 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 742.00 | | | 85 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 53.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 385.00 | 1 133 080.00 | | 712 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 777.00 | 16 375.00 | | 19 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 476.00 | 178 782.00 | | 244 476.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 822.00 | 1 329 420.00 | | 977 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 800.00 | 4 249 256.00 | | 4 282 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 822.00 | 1 329 420.00 | | 977 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 53.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 712 385.00 | | | 712 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 610.00 | | 711 610.00 | 711 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 610.00 | | 711 610.00 | 711 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 12 916.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -2 916.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 330.00 | | | -7 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 649.00 | 942 834.00 | | 1 122 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 249.00 | 683 949.00 | | 823 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 400.00 | 258 885.00 | | 299 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 947.00 | | | 3 451 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502.00 | 3 449 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 419.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449 445.00 | | | 3 449 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 85 742.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 742.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 452.00 | 75 452.00 | | 75 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 271.00 | 57 271.00 | | 57 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 225 060.00 | 225 060.00 | | 225 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VC Groupe et associés | 347 929.00 | 347 929.00 | | 347 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 712 385.00 | 712 385.00 | | 712 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 741.00 | 583 741.00 | | 583 741.00 |
VW T.V.A. | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 822.00 | 977 822.00 | | 977 822.00 |