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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 498.00 | 50 446.00 | 1 051.00 | 51 498.00 |
AH Fonds commercial | 446 373.00 | | 446 373.00 | 446 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 416.00 | 84 301.00 | 19 115.00 | 103 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 164.00 | 134 747.00 | 474 417.00 | 609 164.00 |
BP En cours de production de services | 67 036.00 | | 67 036.00 | 67 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 763.00 | 44 487.00 | 304 276.00 | 348 763.00 |
BZ Autres créances | 101 693.00 | | 101 693.00 | 101 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 243.00 | | 123 243.00 | 123 243.00 |
CF Disponibilités | 148 533.00 | | 148 533.00 | 148 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 654.00 | 44 487.00 | 785 167.00 | 829 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 818.00 | 179 234.00 | 1 259 584.00 | 1 438 818.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DH Report à nouveau | 398 242.00 | 355 695.00 | | 398 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 684.00 | 42 548.00 | | 32 684.00 |
DL TOTAL (I) | 492 704.00 | 460 019.00 | | 492 704.00 |
DP Provisions pour risques | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 858.00 | 8 171.00 | | 2 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 881.00 | 281 058.00 | | 281 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 886.00 | 63 346.00 | | 55 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 480.00 | 233 823.00 | | 196 480.00 |
EA Autres dettes | 9 847.00 | 9 240.00 | | 9 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 279.00 | 124 049.00 | | 128 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 230.00 | 719 687.00 | | 675 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 584.00 | 1 271 356.00 | | 1 259 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 803.00 | | 952 803.00 | 952 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 803.00 | | 952 803.00 | 952 803.00 |
FM Production stockée | | | -13 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 036.00 | |
GE Autres charges | | | 72 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -490.00 | -91.00 | | -490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 658.00 | 967 547.00 | | 1 018 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 974.00 | 924 999.00 | | 985 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 684.00 | 42 548.00 | | 32 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 449.00 | | | 90 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 449.00 | | | 90 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 449.00 | | | 90 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 880.00 | 17 243.00 | 264 638.00 | 281 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 279.00 | 128 279.00 | | 128 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 559.00 | 490 842.00 | 7 717.00 | 498 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 230.00 | 410 593.00 | 264 638.00 | 675 230.00 |