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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
AH Fonds commercial | 446 373.00 | | 446 373.00 | 446 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 879.00 | 102 341.00 | 5 539.00 | 107 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 627.00 | 153 838.00 | 459 789.00 | 613 627.00 |
BP En cours de production de services | 67 036.00 | | 67 036.00 | 67 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 439.00 | 52 975.00 | 297 465.00 | 350 439.00 |
BZ Autres créances | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
CF Disponibilités | 311 194.00 | | 311 194.00 | 311 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 064.00 | 52 975.00 | 757 089.00 | 810 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 691.00 | 206 813.00 | 1 216 877.00 | 1 423 691.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DH Report à nouveau | 488 682.00 | 460 469.00 | | 488 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 331.00 | 28 213.00 | | 44 331.00 |
DL TOTAL (I) | 594 790.00 | 550 459.00 | | 594 790.00 |
DP Provisions pour risques | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 541.00 | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 600.00 | 257 656.00 | | 98 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 973.00 | 57 375.00 | | 59 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 775.00 | 227 089.00 | | 228 775.00 |
EA Autres dettes | 8 860.00 | 12 335.00 | | 8 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 637.00 | 127 848.00 | | 133 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 437.00 | 682 844.00 | | 530 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 877.00 | 1 324 953.00 | | 1 216 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 743.00 | | 1 013 743.00 | 1 013 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 743.00 | | 1 013 743.00 | 1 013 743.00 |
FM Production stockée | | | -17 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 19 213.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 19 213.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | -19 213.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | -535.00 | | 6 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 587.00 | 1 019 590.00 | | 998 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 256.00 | 991 377.00 | | 954 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 331.00 | 28 213.00 | | 44 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 248.00 | 4 590.00 | | 149 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 217.00 | 281.00 | | 51 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 031.00 | 4 309.00 | | 98 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 650.00 | | | 91 650.00 |
6T Sur comptes clients | 51 807.00 | 1 168.00 | | 51 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 807.00 | 1 168.00 | | 51 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 457.00 | 1 168.00 | | 143 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 775.00 | 228 775.00 | | 228 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 637.00 | 133 637.00 | | 133 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 834.00 | 431 834.00 | | 431 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 551.00 | 431 834.00 | 7 717.00 | 439 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 437.00 | 530 437.00 | | 530 437.00 |