| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 498.00 | 51 217.00 | 281.00 | 51 498.00 |
AH Fonds commercial | 446 373.00 | | 446 373.00 | 446 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 066.00 | 98 031.00 | 8 035.00 | 106 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 814.00 | 149 248.00 | 462 566.00 | 611 814.00 |
BP En cours de production de services | 84 147.00 | | 84 147.00 | 84 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 868.00 | 51 807.00 | 306 062.00 | 357 868.00 |
BZ Autres créances | 73 798.00 | | 73 798.00 | 73 798.00 |
CF Disponibilités | 364 536.00 | | 364 536.00 | 364 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 194.00 | 51 807.00 | 862 388.00 | 914 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 008.00 | 201 055.00 | 1 324 953.00 | 1 526 008.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DH Report à nouveau | 460 469.00 | 430 927.00 | | 460 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 213.00 | 29 543.00 | | 28 213.00 |
DL TOTAL (I) | 550 459.00 | 522 246.00 | | 550 459.00 |
DP Provisions pour risques | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 575.00 | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 656.00 | 260 609.00 | | 257 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 375.00 | 58 560.00 | | 57 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 089.00 | 221 355.00 | | 227 089.00 |
EA Autres dettes | 12 335.00 | 7 410.00 | | 12 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 848.00 | 120 631.00 | | 127 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 844.00 | 669 139.00 | | 682 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 953.00 | 1 283 035.00 | | 1 324 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 178.00 | | 986 178.00 | 986 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 178.00 | | 986 178.00 | 986 178.00 |
FM Production stockée | | | 27 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 042.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 213.00 | | | -19 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -535.00 | -1 820.00 | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 590.00 | 964 936.00 | | 1 019 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 377.00 | 935 393.00 | | 991 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 213.00 | 29 543.00 | | 28 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 765.00 | 3 042.00 | | 48 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 765.00 | 3 042.00 | | 48 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 656.00 | 257 656.00 | | 257 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 848.00 | 127 848.00 | | 127 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 089.00 | 227 089.00 | | 227 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 228.00 | 465 511.00 | 7 717.00 | 473 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 844.00 | 682 844.00 | | 682 844.00 |