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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 984.00 | 52 129.00 | 16 855.00 | 68 984.00 |
AH Fonds commercial | 446 373.00 | | 446 373.00 | 446 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 029.00 | 81 814.00 | 22 215.00 | 104 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 263.00 | 133 943.00 | 493 320.00 | 627 263.00 |
BP En cours de production de services | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 474.00 | 4 210.00 | 275 263.00 | 279 474.00 |
BZ Autres créances | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
CF Disponibilités | 296 598.00 | | 296 598.00 | 296 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 184.00 | 4 210.00 | 687 974.00 | 692 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 447.00 | 138 154.00 | 1 181 293.00 | 1 319 447.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DH Report à nouveau | 533 013.00 | 488 682.00 | | 533 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 897.00 | 44 331.00 | | 30 897.00 |
DL TOTAL (I) | 625 687.00 | 594 790.00 | | 625 687.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 593.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 437.00 | 98 600.00 | | 102 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 500.00 | 59 973.00 | | 106 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 517.00 | 228 775.00 | | 208 517.00 |
EA Autres dettes | 5 584.00 | 8 860.00 | | 5 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 052.00 | 133 637.00 | | 132 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 607.00 | 530 437.00 | | 555 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 293.00 | 1 216 877.00 | | 1 181 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 818.00 | | 982 818.00 | 982 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 818.00 | | 982 818.00 | 982 818.00 |
FM Production stockée | | | -6 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 650.00 | | | 91 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 650.00 | | | 91 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 246.00 | 699.00 | | 100 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 246.00 | 699.00 | | 100 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 596.00 | -699.00 | | -8 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 6 316.00 | | 1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 008.00 | 998 587.00 | | 1 121 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 111.00 | 954 256.00 | | 1 090 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 897.00 | 44 331.00 | | 30 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 838.00 | 4 685.00 | 24 580.00 | 153 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 498.00 | 631.00 | | 51 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 341.00 | 4 054.00 | 24 580.00 | 102 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 437.00 | 102 437.00 | | 102 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 518.00 | 208 518.00 | | 208 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 052.00 | 132 052.00 | | 132 052.00 |
UX Autres créances clients | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 587.00 | 334 587.00 | | 334 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 305.00 | 334 587.00 | 7 717.00 | 342 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 607.00 | 555 607.00 | | 555 607.00 |