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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 182.00 | 51 698.00 | 12 483.00 | 64 182.00 |
AH Fonds commercial | 446 373.00 | | 446 373.00 | 446 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 461.00 | 75 939.00 | 17 522.00 | 93 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 894.00 | 127 637.00 | 484 256.00 | 611 894.00 |
BP En cours de production de services | 81 570.00 | | 81 570.00 | 81 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 907.00 | 6 528.00 | 247 379.00 | 253 907.00 |
BZ Autres créances | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 302 385.00 | | 302 385.00 | 302 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 299.00 | 6 528.00 | 684 770.00 | 691 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 193.00 | 134 166.00 | 1 169 027.00 | 1 303 193.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DH Report à nouveau | 563 910.00 | 533 013.00 | | 563 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 225.00 | 30 897.00 | | 44 225.00 |
DL TOTAL (I) | 669 911.00 | 625 687.00 | | 669 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 898.00 | 515.00 | | 25 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 059.00 | 102 437.00 | | 99 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 989.00 | 106 500.00 | | 65 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 603.00 | 208 517.00 | | 173 603.00 |
EA Autres dettes | 14 845.00 | 5 584.00 | | 14 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 723.00 | 132 052.00 | | 119 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 115.00 | 555 607.00 | | 499 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 026.00 | 1 181 293.00 | | 1 169 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 394.00 | | 945 394.00 | 945 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 394.00 | | 945 394.00 | 945 394.00 |
FM Production stockée | | | 20 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 1 785.00 | | 6 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 700.00 | 1 121 008.00 | | 1 022 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 475.00 | 1 090 111.00 | | 978 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 225.00 | 30 897.00 | | 44 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 943.00 | 11 623.00 | 17 929.00 | 133 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 129.00 | 4 372.00 | 4 802.00 | 52 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 814.00 | 7 251.00 | 13 126.00 | 81 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 059.00 | 99 059.00 | | 99 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 603.00 | 173 603.00 | | 173 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 723.00 | 119 723.00 | | 119 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 897.00 | 12 193.00 | 13 705.00 | 25 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 344.00 | 307 344.00 | | 307 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 061.00 | 307 344.00 | 7 717.00 | 315 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 115.00 | 485 410.00 | 13 705.00 | 499 115.00 |