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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 693.00 | 85 474.00 | 1 218.00 | 86 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 865.00 | 514 287.00 | 110 578.00 | 624 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 888.00 | 605 982.00 | 358 906.00 | 964 888.00 |
BT Marchandises | 106 970.00 | | 106 970.00 | 106 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 971.00 | | 128 971.00 | 128 971.00 |
BZ Autres créances | 46 962.00 | | 46 962.00 | 46 962.00 |
CF Disponibilités | 721 316.00 | | 721 316.00 | 721 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 064.00 | | 1 016 064.00 | 1 016 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 952.00 | 605 982.00 | 1 374 970.00 | 1 980 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
CU Autres participations | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 681 664.00 | 581 680.00 | | 681 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 127.00 | 193 985.00 | | 177 127.00 |
DL TOTAL (I) | 867 176.00 | 784 049.00 | | 867 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 010.00 | 159 153.00 | | 175 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 969.00 | 87 894.00 | | 120 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 551.00 | 59 360.00 | | 100 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 257.00 | 107 195.00 | | 107 257.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | 14 227.00 | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 794.00 | 427 828.00 | | 507 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 970.00 | 1 211 878.00 | | 1 374 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 626.00 | 352 982.00 | | 407 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 548.00 | | 69 011.00 | 949 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 265.00 | 23 265.00 | 125 110.00 | 23 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 265.00 | 30 406.00 | 964 888.00 | 23 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 141.00 | 711 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 220.00 | | | 128 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 953.00 | | 45 746.00 | 672 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 375.00 | | 23 265.00 | 148 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 295.00 | 57 679.00 | 6 992.00 | 555 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 075.00 | 57 679.00 | 6 992.00 | 549 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 551.00 | 100 551.00 | | 100 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 128 971.00 | | | 128 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 010.00 | 74 842.00 | 100 168.00 | 175 010.00 |
VI Groupe et associés | 120 969.00 | 120 969.00 | | 120 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 090.00 | | | 84 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 438.00 | 191 438.00 | 11.00 | 191 438.00 |
VW T.V.A. | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 794.00 | 407 626.00 | 100 168.00 | 507 794.00 |