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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 614.00 | 95 930.00 | 14 685.00 | 110 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 651.00 | 534 142.00 | 279 509.00 | 813 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 569.00 | | 184 569.00 | 184 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 197.00 | 634 312.00 | 725 885.00 | 1 360 197.00 |
BT Marchandises | 118 710.00 | | 118 710.00 | 118 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 635.00 | | 254 635.00 | 254 635.00 |
BZ Autres créances | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
CF Disponibilités | 1 371 157.00 | | 1 371 157.00 | 1 371 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 957.00 | | 1 783 957.00 | 1 783 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 153.00 | 634 312.00 | 2 509 842.00 | 3 144 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 173.00 | | | 188 173.00 |
CU Autres participations | 101 850.00 | | 101 850.00 | 101 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 308.00 | 975 537.00 | | 1 005 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 519.00 | 109 772.00 | | 283 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 827.00 | 1 415 308.00 | | 1 618 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 112.00 | 124 201.00 | | 279 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 570.00 | 214 876.00 | | 262 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 807.00 | 99 674.00 | | 106 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 845.00 | 131 508.00 | | 231 845.00 |
EA Autres dettes | 10 681.00 | 23 586.00 | | 10 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 014.00 | 593 846.00 | | 891 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 842.00 | 2 009 154.00 | | 2 509 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 046.00 | 527 591.00 | | 706 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 724.00 | | 273 908.00 | 1 252 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 052.00 | 309 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 435.00 | 1 360 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 126 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 404.00 | 924 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 220.00 | | | 128 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 789.00 | | 238 880.00 | 847 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 715.00 | | 35 028.00 | 276 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 209.00 | 92 509.00 | 145 407.00 | 687 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | 1 980.00 | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 989.00 | 92 509.00 | 143 427.00 | 680 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 807.00 | 106 807.00 | | 106 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 569.00 | 184 569.00 | | 184 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UX Autres créances clients | 254 635.00 | 254 635.00 | | 254 635.00 |
VB T. V. A. | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 112.00 | 94 143.00 | 184 969.00 | 279 112.00 |
VI Groupe et associés | 262 570.00 | 262 570.00 | | 262 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 139.00 | | | 85 139.00 |
VP Divers | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 263.00 | 482 263.00 | | 482 263.00 |
VW T.V.A. | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 014.00 | 706 046.00 | 184 969.00 | 891 014.00 |