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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 245.00 | 90 186.00 | 15 059.00 | 105 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 545.00 | 590 804.00 | 151 741.00 | 742 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 537.00 | | 151 537.00 | 151 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 724.00 | 687 209.00 | 565 515.00 | 1 252 724.00 |
BT Marchandises | 91 372.00 | | 91 372.00 | 91 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 766.00 | | 259 766.00 | 259 766.00 |
BZ Autres créances | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
CF Disponibilités | 1 039 047.00 | | 1 039 047.00 | 1 039 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 639.00 | | 1 443 639.00 | 1 443 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 363.00 | 687 209.00 | 2 009 154.00 | 2 696 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 197.00 | | | 155 197.00 |
CU Autres participations | 101 850.00 | | 101 850.00 | 101 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 975 537.00 | 876 787.00 | | 975 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 772.00 | 148 750.00 | | 109 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 308.00 | 1 355 537.00 | | 1 415 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 201.00 | 80 525.00 | | 124 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 876.00 | 187 630.00 | | 214 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 674.00 | 126 358.00 | | 99 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 508.00 | 136 170.00 | | 131 508.00 |
EA Autres dettes | 23 586.00 | 50 172.00 | | 23 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 846.00 | 580 855.00 | | 593 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 154.00 | 1 936 392.00 | | 2 009 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 591.00 | 552 053.00 | | 527 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 781.00 | | 107 389.00 | 1 206 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 446.00 | 276 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 446.00 | 1 252 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 220.00 | | | 128 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 169.00 | | 87 620.00 | 760 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 392.00 | | 19 769.00 | 318 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 486.00 | 83 724.00 | | 603 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 266.00 | 83 724.00 | | 597 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 674.00 | 99 674.00 | | 99 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 537.00 | 151 537.00 | | 151 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 259 766.00 | 259 766.00 | | 259 766.00 |
VB T. V. A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 201.00 | 57 947.00 | 66 254.00 | 124 201.00 |
VI Groupe et associés | 214 876.00 | 214 876.00 | | 214 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VP Divers | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 417.00 | 468 417.00 | | 468 417.00 |
VW T.V.A. | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 846.00 | 527 591.00 | 66 254.00 | 593 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 326.00 | 11 370.00 | | 11 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 293.00 | 26 031.00 | | 27 293.00 |
ST Autres comptes | 133 965.00 | 131 470.00 | | 133 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 363.00 | 33 438.00 | | 35 363.00 |
YT Sous‐traitance | 9 626.00 | 5 213.00 | | 9 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 958.00 | 2 925.00 | | 2 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 284.00 | 14 295.00 | | 14 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 535.00 | 269 595.00 | | 274 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 540.00 | 85 152.00 | | 100 540.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 246.00 | 196 152.00 | | 206 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |