| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 042.00 | 86 432.00 | 8 610.00 | 95 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 127.00 | 510 834.00 | 154 294.00 | 665 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 182.00 | | 193 182.00 | 193 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 781.00 | 603 486.00 | 603 295.00 | 1 206 781.00 |
BT Marchandises | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 856.00 | | 324 856.00 | 324 856.00 |
BZ Autres créances | 92 265.00 | | 92 265.00 | 92 265.00 |
CF Disponibilités | 820 493.00 | | 820 493.00 | 820 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 096.00 | | 1 333 096.00 | 1 333 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 877.00 | 603 486.00 | 1 936 392.00 | 2 539 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 842.00 | | | 196 842.00 |
CU Autres participations | 101 850.00 | | 101 850.00 | 101 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 762.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 876 787.00 | 699 186.00 | | 876 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 750.00 | 286 839.00 | | 148 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 537.00 | 1 286 787.00 | | 1 355 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 525.00 | 131 917.00 | | 80 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 630.00 | 131 278.00 | | 187 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 358.00 | 94 715.00 | | 126 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 170.00 | 115 483.00 | | 136 170.00 |
EA Autres dettes | 50 172.00 | 4 215.00 | | 50 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 855.00 | 477 608.00 | | 580 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 392.00 | 1 764 394.00 | | 1 936 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 053.00 | 477 608.00 | | 552 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 959.00 | | 444 959.00 | 444 959.00 |
FG Production vendue services | 904 980.00 | | 904 980.00 | 904 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 939.00 | | 1 349 939.00 | 1 349 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 098.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 459.00 | 4 962.00 | | 26 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 55 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 71 372.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 1 815.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | 69 557.00 | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 889.00 | 85 591.00 | | 45 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 578.00 | 1 519 287.00 | | 1 394 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 828.00 | 1 232 449.00 | | 1 245 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 750.00 | 286 839.00 | | 148 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 613.00 | | 221 959.00 | 1 027 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 366.00 | 318 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 791.00 | 1 206 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 425.00 | 760 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 220.00 | | | 128 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 533.00 | | 12 061.00 | 760 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 860.00 | | 209 898.00 | 138 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 812.00 | 69 159.00 | 12 486.00 | 546 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 592.00 | 69 159.00 | 12 486.00 | 540 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 358.00 | 126 358.00 | | 126 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 182.00 | 193 182.00 | | 193 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 324 856.00 | 324 856.00 | | 324 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 525.00 | 51 722.00 | 28 802.00 | 80 525.00 |
VI Groupe et associés | 187 630.00 | 187 630.00 | | 187 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VP Divers | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 036.00 | 648 036.00 | | 648 036.00 |
VW T.V.A. | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 855.00 | 552 053.00 | 28 802.00 | 580 855.00 |