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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 442.00 | 82 609.00 | 11 833.00 | 94 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 092.00 | 457 983.00 | 208 108.00 | 666 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 613.00 | 546 812.00 | 480 801.00 | 1 027 613.00 |
BT Marchandises | 107 889.00 | | 107 889.00 | 107 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 919.00 | | 202 919.00 | 202 919.00 |
BZ Autres créances | 80 947.00 | | 80 947.00 | 80 947.00 |
CF Disponibilités | 868 328.00 | | 868 328.00 | 868 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 593.00 | | 1 283 593.00 | 1 283 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 206.00 | 546 812.00 | 1 764 394.00 | 2 311 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
CU Autres participations | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 622.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 699 186.00 | 781 791.00 | | 699 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 839.00 | 289 772.00 | | 286 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 787.00 | 1 079 948.00 | | 1 286 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 917.00 | 100 232.00 | | 131 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 278.00 | 72 077.00 | | 131 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 715.00 | 149 410.00 | | 94 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 483.00 | 137 512.00 | | 115 483.00 |
EA Autres dettes | 4 215.00 | 3 650.00 | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 608.00 | 462 882.00 | | 477 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 394.00 | 1 542 829.00 | | 1 764 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 107.00 | 412 532.00 | | 397 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 737.00 | | 129 476.00 | 1 015 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 750.00 | 138 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 600.00 | 1 027 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 850.00 | 760 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 220.00 | | | 128 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 657.00 | | 115 726.00 | 737 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 860.00 | | 13 750.00 | 149 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 318.00 | 72 129.00 | 91 635.00 | 566 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 098.00 | 72 129.00 | 91 635.00 | 560 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 715.00 | 94 715.00 | | 94 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
UX Autres créances clients | 202 919.00 | 202 919.00 | | 202 919.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 917.00 | 51 416.00 | 80 501.00 | 131 917.00 |
VI Groupe et associés | 131 278.00 | 131 278.00 | | 131 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VP Divers | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 786.00 | 324 786.00 | | 324 786.00 |
VW T.V.A. | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 608.00 | 397 107.00 | 80 500.00 | 477 608.00 |