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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 530.00 | 18 741.00 | 5 789.00 | 24 530.00 |
AN Terrains | 82 174.00 | 67 649.00 | 14 525.00 | 82 174.00 |
AP Constructions | 591 057.00 | 364 564.00 | 226 494.00 | 591 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 915.00 | 23 429.00 | 23 486.00 | 46 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 835 063.00 | 3 369 609.00 | 1 465 454.00 | 4 835 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 282.00 | | 203 282.00 | 203 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 974 897.00 | 3 843 991.00 | 2 130 906.00 | 5 974 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
BT Marchandises | 3 675 105.00 | | 3 675 105.00 | 3 675 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 300.00 | 28 115.00 | 43 185.00 | 71 300.00 |
BZ Autres créances | 3 768 041.00 | 8 776.00 | 3 759 265.00 | 3 768 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CF Disponibilités | 591 733.00 | | 591 733.00 | 591 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 190 181.00 | 36 891.00 | 8 153 289.00 | 8 190 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 165 077.00 | 3 880 883.00 | 10 284 195.00 | 14 165 077.00 |
CU Autres participations | 191 876.00 | | 191 876.00 | 191 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 396.00 | 249.00 | | 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 499.00 | 348 897.00 | | 585 499.00 |
DL TOTAL (I) | 627 833.00 | 391 084.00 | | 627 833.00 |
DP Provisions pour risques | 246 000.00 | 162 000.00 | | 246 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 000.00 | 162 000.00 | | 246 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259 656.00 | 3 078 286.00 | | 2 259 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 332.00 | 5 377 602.00 | | 5 149 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676 893.00 | 1 615 896.00 | | 1 676 893.00 |
EA Autres dettes | 15 011.00 | 277 729.00 | | 15 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 220.00 | 657 220.00 | | 307 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 410 362.00 | 11 008 983.00 | | 9 410 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 284 195.00 | 11 562 066.00 | | 10 284 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 436 972.00 | | 62 436 972.00 | 62 436 972.00 |
FG Production vendue services | 240 454.00 | | 240 454.00 | 240 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 677 426.00 | | 62 677 426.00 | 62 677 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 615 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 966 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 141 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 811 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 776.00 | |
GE Autres charges | | | 468 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 032 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 404.00 | 51 636.00 | | 358 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 1 600.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 404.00 | 53 236.00 | | 363 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 698.00 | 153 251.00 | | 131 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 000.00 | 22 897.00 | | 89 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 448.00 | 176 148.00 | | 221 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 956.00 | -122 912.00 | | 141 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 204.00 | 2 991.00 | | 67 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 745.00 | -18 185.00 | | 72 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 013 630.00 | 61 755 454.00 | | 64 013 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 428 131.00 | 61 406 557.00 | | 63 428 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 499.00 | 348 897.00 | | 585 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 723.00 | 658 849.00 | | 227 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 255 992.00 | | 14 353.00 | 6 255 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 448.00 | 395 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 448.00 | 5 974 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 555 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 350.00 | | 180.00 | 24 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 541 037.00 | | 14 173.00 | 5 541 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 606.00 | | | 690 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335 846.00 | 508 145.00 | | 3 335 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 370.00 | 7 370.00 | | 11 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324 476.00 | 500 774.00 | | 3 324 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 000.00 | 89 000.00 | 5 000.00 | 162 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 385.00 | | 4 270.00 | 32 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450 000.00 | 8 776.00 | 450 000.00 | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 385.00 | 8 776.00 | 454 270.00 | 482 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 385.00 | 97 776.00 | 459 270.00 | 644 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 776.00 | 454 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 332.00 | 5 149 332.00 | | 5 149 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 586.00 | 732 586.00 | | 732 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 018.00 | 503 018.00 | | 503 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 220.00 | 307 220.00 | | 307 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 282.00 | | | 203 282.00 |
UX Autres créances clients | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
VB T. V. A. | 772 640.00 | | | 772 640.00 |
VC Groupe et associés | 1 491 722.00 | | | 1 491 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 446.00 | 423 446.00 | | 423 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 210.00 | 649 126.00 | 1 187 084.00 | 1 836 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 504.00 | | | 647 504.00 |
VP Divers | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 325.00 | 426 325.00 | | 426 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 972.00 | | | 1 484 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 586.00 | 3 881 304.00 | 203 282.00 | 4 084 586.00 |
VW T.V.A. | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 410 362.00 | 8 223 278.00 | 1 187 084.00 | 9 410 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |