| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 714 402.00 | 854 739.00 | 859 663.00 | 1 714 402.00 |
AP Constructions | 6 208 246.00 | 4 759 591.00 | 1 448 655.00 | 6 208 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689.00 | 1 276.00 | 413.00 | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 161.00 | 382 575.00 | 59 586.00 | 442 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 732 883.00 | 5 998 181.00 | 2 734 702.00 | 8 732 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 546.00 | 141 898.00 | 811 648.00 | 953 546.00 |
BZ Autres créances | 2 052 602.00 | | 2 052 602.00 | 2 052 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CF Disponibilités | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 043.00 | 141 898.00 | 2 931 145.00 | 3 073 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 805 926.00 | 6 140 079.00 | 5 665 847.00 | 11 805 926.00 |
CU Autres participations | 355 916.00 | | 355 916.00 | 355 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 466.00 | 1 578 466.00 | | 1 578 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 120.00 | 3 812.00 | | 44 120.00 |
DG Autres réserves | 328.00 | 415.00 | | 328.00 |
DH Report à nouveau | -1 449 084.00 | | | -1 449 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 427 596.00 | 806 165.00 | | 2 427 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 707.00 | 2 389 140.00 | | 2 601 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 794.00 | 563 006.00 | | 157 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570 316.00 | 2 922 092.00 | | 2 570 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 193.00 | 40 047.00 | | 23 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 506.00 | 147 001.00 | | 181 506.00 |
EA Autres dettes | 118 673.00 | | | 118 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 657.00 | 20 853.00 | | 12 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 140.00 | 3 693 000.00 | | 3 064 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 665 847.00 | 6 082 140.00 | | 5 665 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 492 040.00 | | 2 492 040.00 | 2 492 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 040.00 | | 2 492 040.00 | 2 492 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 475 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 451 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 777 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 206.00 | 71 789.00 | | 73 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 252 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 206.00 | 324 749.00 | | 73 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 206.00 | 95 468.00 | | 73 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 664.00 | 240 142.00 | | 422 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 456.00 | 2 672 181.00 | | 4 069 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 861.00 | 1 866 016.00 | | 1 641 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 427 596.00 | 806 165.00 | | 2 427 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 732 883.00 | | | 8 732 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 732 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 366 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 366 498.00 | | | 8 366 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 384.00 | | | 366 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 612 235.00 | 385 946.00 | | 5 612 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 612 235.00 | 385 946.00 | | 5 612 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 293.00 | | 28 395.00 | 170 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 293.00 | | 28 395.00 | 170 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 293.00 | | 28 395.00 | 170 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 707.00 | 65 707.00 | | 65 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 673.00 | 118 673.00 | | 118 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
UX Autres créances clients | 783 268.00 | 783 268.00 | | 783 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 277.00 | 170 277.00 | | 170 277.00 |
VB T. V. A. | 125 525.00 | 125 525.00 | | 125 525.00 |
VC Groupe et associés | 1 775 551.00 | 1 775 551.00 | | 1 775 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 381.00 | 71 730.00 | 85 651.00 | 157 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 504 609.00 | 2 504 609.00 | | 2 504 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 094.00 | | | 405 094.00 |
VP Divers | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 198.00 | 110 198.00 | | 110 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 615.00 | 3 006 147.00 | 10 468.00 | 3 016 615.00 |
VW T.V.A. | 177 917.00 | 177 917.00 | | 177 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 140.00 | 2 978 489.00 | 85 651.00 | 3 064 140.00 |