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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 106.00 | 22 092.00 | 14.00 | 22 106.00 |
AN Terrains | 82 174.00 | 70 362.00 | 11 812.00 | 82 174.00 |
AP Constructions | 591 057.00 | 403 967.00 | 187 090.00 | 591 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 184.00 | 33 639.00 | 12 545.00 | 46 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826 662.00 | 3 786 462.00 | 1 040 200.00 | 4 826 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 282.00 | | 203 282.00 | 203 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 963 342.00 | 4 316 522.00 | 1 646 820.00 | 5 963 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
BT Marchandises | 3 584 023.00 | | 3 584 023.00 | 3 584 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 084.00 | 27 826.00 | 86 258.00 | 114 084.00 |
BZ Autres créances | 2 203 942.00 | | 2 203 942.00 | 2 203 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 168.00 | | 611 168.00 | 611 168.00 |
CF Disponibilités | 1 132 590.00 | | 1 132 590.00 | 1 132 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 735 083.00 | 27 826.00 | 7 707 257.00 | 7 735 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 698 425.00 | 4 344 348.00 | 9 354 077.00 | 13 698 425.00 |
CU Autres participations | 191 876.00 | | 191 876.00 | 191 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 395.00 | 396.00 | | 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 020.00 | 585 499.00 | | 493 020.00 |
DL TOTAL (I) | 535 352.00 | 627 833.00 | | 535 352.00 |
DP Provisions pour risques | 182 000.00 | 246 000.00 | | 182 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 000.00 | 246 000.00 | | 182 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 992.00 | 2 259 656.00 | | 1 690 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 258.00 | 2 250.00 | | 56 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 009 799.00 | 5 149 332.00 | | 5 009 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 870.00 | 1 676 891.00 | | 1 662 870.00 |
EA Autres dettes | 10 733.00 | 15 011.00 | | 10 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 072.00 | 307 220.00 | | 206 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 636 725.00 | 9 410 362.00 | | 8 636 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 354 077.00 | 10 284 195.00 | | 9 354 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 261 290.00 | | 66 261 290.00 | 66 261 290.00 |
FG Production vendue services | 278 671.00 | | 278 671.00 | 278 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 539 960.00 | | 66 539 960.00 | 66 539 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 834 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 913 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 630 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 114 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 231 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 409.00 | 358 404.00 | | 20 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000.00 | 5 000.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 409.00 | 363 404.00 | | 84 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 414.00 | 131 698.00 | | 29 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 414.00 | 221 448.00 | | 29 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 995.00 | 141 956.00 | | 54 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 175.00 | 67 204.00 | | 80 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 286.00 | 72 745.00 | | 83 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 946 490.00 | 64 013 630.00 | | 66 946 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 453 471.00 | 63 428 131.00 | | 66 453 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 020.00 | 585 499.00 | | 493 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 072.00 | 227 723.00 | | 290 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 843 991.00 | 484 507.00 | 11 976.00 | 3 843 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 741.00 | 6 196.00 | 2 845.00 | 18 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 825 251.00 | 478 311.00 | 9 131.00 | 3 825 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 000.00 | | 64 000.00 | 246 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 115.00 | | 289.00 | 28 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 891.00 | | 9 066.00 | 36 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 891.00 | | 73 066.00 | 282 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 009 799.00 | 5 009 799.00 | | 5 009 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 929.00 | 784 929.00 | | 784 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 212.00 | 524 212.00 | | 524 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 072.00 | 206 072.00 | | 206 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 282.00 | | | 203 282.00 |
UX Autres créances clients | 77 817.00 | | | 77 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
VB T. V. A. | 753 227.00 | | | 753 227.00 |
VC Groupe et associés | 213 875.00 | | | 213 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 133.00 | 503 133.00 | | 503 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 859.00 | 650 969.00 | 536 890.00 | 1 187 859.00 |
VI Groupe et associés | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 879.00 | | | 648 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 103.00 | 333 103.00 | | 333 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 026.00 | | | 1 226 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 844.00 | 2 368 562.00 | 203 282.00 | 2 571 844.00 |
VW T.V.A. | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 636 725.00 | 8 099 835.00 | 536 890.00 | 8 636 725.00 |