| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 714 402.00 | 1 011 580.00 | 702 822.00 | 1 714 402.00 |
AP Constructions | 6 208 246.00 | 5 290 246.00 | 917 999.00 | 6 208 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 161.00 | 442 127.00 | 34.00 | 442 161.00 |
AX Avances et acomptes | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 745 895.00 | 6 745 643.00 | 2 000 252.00 | 8 745 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 577.00 | 180 457.00 | 502 120.00 | 682 577.00 |
BZ Autres créances | 1 348 749.00 | | 1 348 749.00 | 1 348 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CF Disponibilités | 52 931.00 | | 52 931.00 | 52 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 749.00 | 180 457.00 | 1 914 292.00 | 2 094 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 840 644.00 | 6 926 100.00 | 3 914 544.00 | 10 840 644.00 |
CU Autres participations | 355 916.00 | | 355 916.00 | 355 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 466.00 | 1 578 466.00 | | 1 578 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 847.00 | 157 847.00 | | 157 847.00 |
DG Autres réserves | 1 386.00 | 838.00 | | 1 386.00 |
DH Report à nouveau | -1 449 084.00 | -1 759 602.00 | | -1 449 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 902.00 | 2 629 601.00 | | 2 218 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 798.00 | 2 607 431.00 | | 2 507 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 761.00 | 102 380.00 | | 70 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 732.00 | 830 418.00 | | 1 129 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 102.00 | 18 508.00 | | 28 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 328.00 | 259 515.00 | | 121 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
EA Autres dettes | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 928.00 | 8 687.00 | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 746.00 | 1 219 508.00 | | 1 406 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 544.00 | 3 826 939.00 | | 3 914 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 578 546.00 | | 2 578 546.00 | 2 578 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 546.00 | | 2 578 546.00 | 2 578 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 608 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 990.00 | 5 418.00 | | 34 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 990.00 | 5 418.00 | | 34 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 735.00 | 9 696.00 | | 24 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 735.00 | 9 696.00 | | 24 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 255.00 | -4 278.00 | | 10 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 964.00 | 400 365.00 | | 399 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 791.00 | 4 326 881.00 | | 3 811 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 888.00 | 1 697 280.00 | | 1 592 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218 902.00 | 2 629 601.00 | | 2 218 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 732 883.00 | | 13 012.00 | 8 732 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 745 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 379 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 366 498.00 | | 13 012.00 | 8 366 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 384.00 | | | 366 384.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 383 660.00 | 361 982.00 | | 6 383 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 383 660.00 | 361 982.00 | | 6 383 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 157.00 | 43 318.00 | 13 018.00 | 150 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 157.00 | 43 318.00 | 13 018.00 | 150 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 157.00 | 43 318.00 | 13 018.00 | 150 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 318.00 | 13 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 827.00 | 62 827.00 | | 62 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
UX Autres créances clients | 460 690.00 | 460 690.00 | | 460 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 887.00 | 221 887.00 | | 221 887.00 |
VB T. V. A. | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 332 971.00 | 1 332 971.00 | | 1 332 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 253.00 | 32 386.00 | 37 867.00 | 70 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 905.00 | 1 066 905.00 | | 1 066 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
VP Divers | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 793.00 | 2 031 325.00 | 10 468.00 | 2 041 793.00 |
VW T.V.A. | 121 328.00 | 121 328.00 | | 121 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 746.00 | 1 368 879.00 | 37 867.00 | 1 406 746.00 |