| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 1 714 402.00 | 775 996.00 | 938 406.00 | 1 714 402.00 |
AP Constructions | 6 208 246.00 | 4 494 118.00 | 1 714 128.00 | 6 208 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689.00 | 938.00 | 751.00 | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 161.00 | 341 182.00 | 100 979.00 | 442 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 732 883.00 | 5 612 235.00 | 3 120 648.00 | 8 732 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 736 356.00 | 170 293.00 | 566 064.00 | 736 356.00 |
BZ Autres créances | 2 383 293.00 | | 2 383 293.00 | 2 383 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CF Disponibilités | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 131 785.00 | 170 293.00 | 2 961 492.00 | 3 131 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 864 667.00 | 5 782 527.00 | 6 082 140.00 | 11 864 667.00 |
CU Autres participations | 355 916.00 | | 355 916.00 | 355 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 466.00 | 38 125.00 | | 1 578 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282.00 | | | 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 415.00 | 395.00 | | 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 165.00 | 493 020.00 | | 806 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 140.00 | 535 352.00 | | 2 389 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 182 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 182 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 006.00 | 1 690 992.00 | | 563 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922 092.00 | 56 258.00 | | 2 922 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 047.00 | 5 009 799.00 | | 40 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 001.00 | 1 662 870.00 | | 147 001.00 |
EA Autres dettes | | 10 733.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 853.00 | 206 072.00 | | 20 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 693 000.00 | 8 636 725.00 | | 3 693 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 140.00 | 9 354 077.00 | | 6 082 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 535 805.00 | | | 3 535 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 342 087.00 | | 2 342 087.00 | 2 342 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 087.00 | | 2 342 087.00 | 2 342 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 614.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 789.00 | 20 409.00 | | 71 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 960.00 | | | 252 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 749.00 | 84 409.00 | | 324 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 345.00 | 29 414.00 | | 57 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 936.00 | | | 171 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 281.00 | 29 414.00 | | 229 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 468.00 | 54 995.00 | | 95 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 142.00 | 83 286.00 | | 240 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 181.00 | 66 946 490.00 | | 2 672 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 016.00 | 66 453 471.00 | | 1 866 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 165.00 | 493 020.00 | | 806 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 290 072.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 963 342.00 | | 8 712 942.00 | 5 963 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 218.00 | 366 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 943 402.00 | 8 732 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 106.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 546 078.00 | 8 366 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 546 078.00 | | 8 366 499.00 | 5 546 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 158.00 | | 346 443.00 | 395 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 316 522.00 | 5 612 234.00 | 4 316 512.00 | 4 316 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 294 430.00 | 5 612 234.00 | 4 294 420.00 | 4 294 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 826.00 | 7 614.00 | | 27 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 826.00 | 7 614.00 | | 27 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 826.00 | 7 614.00 | | 209 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 614.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 291.00 | 70 291.00 | | 70 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
UX Autres créances clients | 532 005.00 | 532 005.00 | | 532 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 351.00 | 204 351.00 | | 204 351.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 856 775.00 | 1 856 775.00 | | 1 856 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 006.00 | 405 811.00 | 157 195.00 | 563 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 851 801.00 | 2 851 801.00 | | 2 851 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 559.00 | | | 554 559.00 |
VP Divers | 270 380.00 | 270 380.00 | | 270 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 960.00 | 252 960.00 | | 252 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 117.00 | 3 119 649.00 | 10 468.00 | 3 130 117.00 |
VW T.V.A. | 147 001.00 | 147 001.00 | | 147 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 000.00 | 3 535 805.00 | 157 195.00 | 3 693 000.00 |