| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 323.00 | 7 805.00 | 17 518.00 | 25 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 211.00 | 7 995.00 | 19 216.00 | 27 211.00 |
BT Marchandises | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 998.00 | | 66 998.00 | 66 998.00 |
BZ Autres créances | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 728.00 | | 85 728.00 | 85 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 939.00 | 7 995.00 | 104 944.00 | 112 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
DH Report à nouveau | 7 182.00 | 6 368.00 | | 7 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135.00 | 813.00 | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 56 453.00 | 55 318.00 | | 56 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 930.00 | 19 077.00 | | 14 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 657.00 | 577.00 | | 3 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 087.00 | 17 913.00 | | 8 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 794.00 | 15 337.00 | | 21 794.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 491.00 | 52 906.00 | | 48 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 944.00 | 108 223.00 | | 104 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 491.00 | 52 906.00 | | 48 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 30 626.00 | 94 489.00 | 125 115.00 | 30 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 626.00 | 94 489.00 | 125 115.00 | 30 626.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 144.00 | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 122.00 | 132 759.00 | | 125 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 987.00 | 131 945.00 | | 123 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135.00 | 813.00 | | 1 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 100.00 | 3 932.00 | | 4 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 106.00 | | 1 105.00 | 26 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 218.00 | | 1 105.00 | 24 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668.00 | 4 327.00 | | 3 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 478.00 | 4 327.00 | | 3 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 429.00 | 69 429.00 | | 69 429.00 |
VW T.V.A. | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |