| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844.00 | 217.00 | 627.00 | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 173.00 | 11 315.00 | 35 858.00 | 47 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 905.00 | 11 722.00 | 38 183.00 | 49 905.00 |
BT Marchandises | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 931.00 | | 123 931.00 | 123 931.00 |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 053.00 | | 169 053.00 | 169 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 958.00 | 11 722.00 | 207 236.00 | 218 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
DH Report à nouveau | 19 972.00 | 13 018.00 | | 19 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 191.00 | 6 954.00 | | 12 191.00 |
DL TOTAL (I) | 80 299.00 | 68 108.00 | | 80 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 454.00 | 3 631.00 | | 67 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 306.00 | 27 705.00 | | 28 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 818.00 | 13 717.00 | | 6 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 268.00 | 24 173.00 | | 24 268.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 937.00 | 69 227.00 | | 126 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 236.00 | 137 335.00 | | 207 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 908.00 | 42 218.00 | 45 126.00 | 2 908.00 |
FG Production vendue services | 25 276.00 | 65 399.00 | 90 675.00 | 25 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 184.00 | 107 617.00 | 135 801.00 | 28 184.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 100.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 444.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 388.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441.00 | 76.00 | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 4 464.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 559.00 | -4 021.00 | | 7 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 1 269.00 | | 2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 801.00 | 133 341.00 | | 144 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 610.00 | 126 387.00 | | 132 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 191.00 | 6 954.00 | | 12 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 090.00 | | 38 615.00 | 30 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 800.00 | 49 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 800.00 | 48 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 202.00 | | 38 615.00 | 28 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 978.00 | 7 103.00 | 17 359.00 | 21 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 788.00 | 7 103.00 | 17 359.00 | 21 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 123 931.00 | 123 931.00 | | 123 931.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 876.00 | 125 876.00 | | 125 876.00 |