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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303.00 | 6.00 | 297.00 | 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 954.00 | 12 487.00 | 13 467.00 | 25 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 145.00 | 12 683.00 | 15 462.00 | 28 145.00 |
BP En cours de production de services | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BT Marchandises | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 584.00 | | 65 584.00 | 65 584.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 768.00 | | 93 768.00 | 93 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 913.00 | 12 683.00 | 109 230.00 | 121 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
DH Report à nouveau | 8 317.00 | 7 182.00 | | 8 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249.00 | 1 135.00 | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | 57 702.00 | 56 453.00 | | 57 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 261.00 | 14 930.00 | | 11 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 252.00 | 3 657.00 | | 13 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 028.00 | 8 087.00 | | 9 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 965.00 | 21 794.00 | | 17 965.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 528.00 | 48 491.00 | | 51 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 230.00 | 104 944.00 | | 109 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 528.00 | 48 491.00 | | 51 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 687.00 | 8 779.00 | 13 466.00 | 4 687.00 |
FG Production vendue services | 22 920.00 | 68 880.00 | 91 800.00 | 22 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 607.00 | 77 659.00 | 105 266.00 | 27 607.00 |
FM Production stockée | | | 5 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 688.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | -431.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 270.00 | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 323.00 | 125 122.00 | | 111 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 074.00 | 123 987.00 | | 110 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249.00 | 1 135.00 | | 1 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 387.00 | 4 100.00 | | 4 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 211.00 | | 934.00 | 27 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 323.00 | | 934.00 | 25 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 995.00 | 4 688.00 | | 7 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 805.00 | 4 688.00 | | 7 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 65 584.00 | | | 65 584.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
VW T.V.A. | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |